Obvladovanje tveganja za Forex in CFD trgovanje

Naučite se najboljših praks upravljanja tveganja in uspešnega trgovanja z Forex-om in CFD-ji.

Forex in CFD-pogodbe se lahko trguje z uporabo vzvodov, ki lahko močno pomnožijo ​​dobičke ali izgubo. Večjam kot je potencialni dobiček, večje je tveganje. Pred začetkom trgovanja s Forex-om in CFD-ji, morate razumeti, da sprejetje tveganja predpogoj za trgovanje z vzvodi.

Da, obstaja veliko vrst tveganja pri trgovanju s Forex-om, vendar obstajajo tudi različni načini za zmanjšanje tveganja. Vodili vas bomo skozi osnove, kako zmanjšati svoje izgube s pomočjo strategije Forex-a za obvladovanje tveganja. Vendar ne pozabite, da je naš cilj, da delimo znanje, ne pa dajanje nasvetov.

Preden začnete trgovati s Forex-om in CFD-ji, imamo nekaj priporočil.
Ali ste vedeli?
  • preberete ta priročnik, če želite izvedeti več o trgovanju na Forex-u in upravljanju s tveganji.
  • Odprite brezplačno-enostavna uporaba demo račun lahko se naučite s trgovanjem in brez tveganja
  • Preberite naše FAQ Preden začnete trgovati s pravim računom.

Kaj je upravljanje s tveganji?


Splošna tveganja ob trgovanju

Vaše dobičkonosne priložnosti so vedno povezane s primerljivim tveganjem. Upravljanje s tveganji pri Forex-u je mogoče razumeti kot uptavljanje različnih instrumentov in s tem vplivati na zmanjašnaje tveganja in povečanjem uspešnosti pozitivnih poslov.

Obvladovanje tveganja pri Forexu temelji na štirih pomembnih načelih, vključujoč:

  • ob spoznanju nevarnosti Forex-a
  • analizi in oceni tveganja
  • iskanje rešitev za zmanjšanje teh tveganj
  • upravljanje in dosledna uporaba teh rešitve.

Ocenjevanju trga je glavna točka tako za nove in tudi občasne trgovce. Da, pravi položaj na trgu, je pomembno -, ampak izkušeni trgovci menijo, da je obvladovanje tveganja enako pomembno.

Učinek vzvoda

Eden od glavnih razlogov za izbiro za trgovanje Forex in CFD je dostop do finančnih vzvodov. Zakaj? Ker vzvod ponuja nižje zahteve marže v primerjavi s celotno naložbo - vložite manj potencialno pridobite več. Ampak zapomni si, če trg ne reagira po vaši poti, lahko tudi izgubite več.

Admiral Markets UK ponuja Forex trgovanje z vzvodom v obsegaju med 25 in 500-1. Na primer: na vzvod 100-1, lahko premaknete 10.000 USD z vzvodom samo z 100 USD.

Višja kot je vzvod, hitreje boste pridobili dobiček ali izgubo. Če ste izgubili, je lahko zaradi prevelikega vzvoda - kar pomeni, da ste izbrali stopnjo finančnega vzvoda s previsokim tveganjem za vas. Medtem, ko je trgovanje z manjšimi naložbami privlačna možnost za izogibanje pretiranega vzvoda, prav tako zmanjšuje potencialni dobiček. Torej, vedno skrbno izberite vzvod glede na obseg vašega računa.

Naučite se trgovati brez tveganja z Admiral Markets demo računom

Naučite se trgovati brez tveganja z Admiral Markets demo računom

Nenatančna ocena trga

Forex in CFD trgovanje je predmet doslednih gibanj na trgu in vsako naročilo se začne rahlo v minusu, zaradi spreada (razlika med ponudbo in povpraševanjem). S tem v mislih, se je potrebno zavedati, da vaša ocena ne bo vedno pravilna in bo posledično pomenila izgubo. Vendar pa lahko, koliko boste izgubili, nadzorujete z vzpostavitvijo mehanizma stop loss, na ravni koliko ste pripravljeni izgubiti. Vendar pa imejte v mislih, da je določitev stop loss, ki je zelo majhna, pomeni poslidično zaprtje vaše pozicije že ob minimalnih premikih trga.

Ne pozabite, da se ne bo vsako trgovanje zaključilo z dobičekom.

Hitro tržni premiki

Na trg nenehno vplivajo novice, mnenja, trendi in politične odločitve v milisekundah. Dva primera od mnogih možnosti sta:

  • vplivi centralnih banke z objavo obrestnih mer, lahko povzročijo velike premike (gape) na trgovalnih grafikonih v sekundah
  • profesionalni igralci na trgu zaposluje velika sredstva za namerno povzročitev pomemben premikov na določenih trgih.

Tudi če ste aktivnospremljate trg, ni mogoče vedeti za vsako spremembo, preden se le ta zgodi. Naš opomnik? Postavite avtomatizirani mehanizem stop loss, da zapre vaše trgovalno naročilo. Ampak zapomni si, izguba stop loss vam ne pomaga, da se povsem izognete izgubi - samo sporoči vam, kdaj se lahko sprejmejo ukrepi za njegovo zmanjšanje.

Market gaps

To so pomemben skoki cen, ki so prikazani na grafikonu trgovine. Tržne niše-GAP se ponavadi pojavijo, ko so trgi zaprti, vendar se tudi odprti trgi lahko odzove na nepričakovano gospodarske novice, ki povzročajo zapiranje trgovalnih naročil daleč od želenega prag. Torej, zakaj je to pomembno? Ker tudi avtomatizirano mehanizmi, kot je stop loss, lahko samo zapre naročil na naslednji ceni, ki je na voljo po skoka. EUR/USD chart primer, kaže:

  • nenavadno velika vrzel-gap preko vikenda v juliju 2015, in
  • da so brez cene znotraj vrzeli-gapa, ki onemogočajo stop loss-u da se sproži, zato se šele ob naslednji prvi možno ceni.
Market gaps
Ali ste vedeli?

V trgovanje Forex smislu je prikazana razlika v tem grafikonu predstavlja negativno zdrs. Seveda pa obstaja vrzel to velikost lahko deluje tudi v obratni smeri, zaradi česar pozitivno zdrs -, kjer boste dobili več dobička kot želeno vzemi dobiček bi se proizvaja.

Orodja za obvladovanje tveganja


Stop loss - poznajte svoje limite

Cene se lahko premakajo zelo hitro, še posebej, kadar je na trgu prisotna volativnost ali nervoza. Smartly (pametno) postavljeni stop loss običajno reagirajo bistveno hitreje, kot bi to lahko naredil trgovci v živo, zaradi česar je to eden od najpomembnejši Forex orodij za obvladovanje tveganja. Z našim Admiral.Markets račun, lahko ustvarite specifičen stop loss z odprtjem naročila ali ustvarite stop loss za vse odprte pozicije. Naš MT4-dodatek Admiral Prime račun vključuje tudi mini terminal za povečanje vaših možnosti za nastavitev stop loss.

Izbira pravega stop loss je obravnavano v številnih člankih in poročilih, vendar ni "zlatega pravila" za vse trgovce ali dejavnosti. Za vsako trgovino, morate izbrati ustrezno omejiti izgube stop, z odgovarjanjem na nekaj vprašanj.

  • Kaj je časovni okvir v trgovanju?
  • Kaj je ciljna cena in kdaj pričakujem, da bo dosežena?
  • Kakšna je velikost mojega računa in trenutno stanje?
  • Ali imam odprte pozicije?
  • Ali moja velikost naročila ustreza velikosti računa, stanju računu, časovnim okvirjem in trenutnim razmeram na trgu?
  • Kakšni so splošni občutki na trgu (npr. volativnost, nervoza, čakanje na novice ali drugi zunanji dejavniki)?
  • Kako dolgo bo ta trg ostal odprt (npr. je vikend blizu ali je trg zaprt čez noč)?

Ker ni splošno pravilo za omejitev izgub stop, priporočamo uporabo naše brezplačno demo računa, da se naučijo s tem brez prevzemanja tveganj. Tukaj lahko vadite nekaj vzorčnih dobičkom in preizkusiti različne omejitve stop v različnih scenarijih. Če imate v živo račun, lahko uporabite tudi razširitve MT4 kot naš trgovinski terminala funkcijo, ki prikazuje okvirno tveganje za izgubo stop v valuti vašega računa.

Trenirajte primere trgovanj in preizkusiti različne omejitve stop loss v različnih scenarijih z našim brezplačnim demo računom. Naučite se trgovati brez tveganja.

Trenirajte primere trgovanj in preizkusiti različne omejitve stop loss v različnih scenarijih z našim brezplačnim demo računom. Naučite se trgovati brez tveganja.

Velikost naročila

Tudi najboljši trgovci nisi vedno profitabilni. Pravzaprav, odlično Forex trgovci dosegajo med 5 in 8 profitabilnih poslov od 10. Zato lahko ugotovimo, da je še kako pomembno kako velike so vaše pozicije, da vam zagotavljajo preživtje računov ob premikih na trgih.

Izberite vzvod

Kot veste, bo izbira prevelikega finančnega vzvoda (preko vzvoda) povečala tveganje in nekaj negativnih poslov lahko uniči celoten trgovalni rezultat. Z Admiral Markets, lahko:

  • izberite vaš prioritetni Forex vzvod od 1:25 do 1:500
  • uporabite naš Trgovalni Kalkulator preko MT4 Supreme ali na naši spletni strani, da preizkusite vse mogoče scenarije. Vse to vam lahko pomaga pri sprejetju pravih odločitev o velikosti pozicij.
Zunanji dejavniki

Ne pozabite upoštevati zunanjih dejavnikov v vaši Forex strategiji za obvladovanje tveganja. Obstajajo številni primere dejavnikov, ki lahko vplivajo na trgovanje, kot so:

  • izpad elektrike in/ali internetne povezave
  • da ste zaposleni ali vas motijo pri delo v pisarni.

Preizkusite naš trgovalni kalkulator za eksperimentiranje trgovalnih scenarijev.

Dodane storitve


Morda že veste, da Admiral Markets omogoča enostaven, strokoven dostop do finančnih trgovcev že vrsto let. Ampak, ali ste vedeli, da ponujamo tudi eksluzivne zaščitne ukrepe in pakete storitev brezplačno?

Brezplačno SMS obvestilo o trgovanju

Informacije je kralj v svetu Forex trgovanja. Naši imetniki pravih računov se lahko registrirate za naše brezplačno SMS-storitev neposredno na Trgovalna soba, da prejmejo hitre informacije o spremmbah na računih pri vplačilih in izplačilih ali bližini margin* klica.

Sistem samodejno pošlje obvestilo SMS na stopnjo 130 odstotkov, kar vam daje več časa, da se odzovete z:

  • zapiranje Forex poslov delno/v celoti
  • dodajanje denarja preko hitrih posrednikov za depozite
  • izvajanje drugih ukrepov po vaši izbiri.
Politika zaščite negativnega stanja

Lahko vam pomagamo ohraniti stanje na računu pred padcem v negativni znesek. Pod Politiko zaščite pred negativnim stanjem, Admiral Markets UK kompenzacija za negativno stanje na vašem računu Admiral.Markets povzročenih, kot redne dejavnosti trgovanja Forex kot je npr gaps(vrzel). Vendar pa je potrebno poudariti, da ta politika:

Safety airbag image

Vendar pa je treba opozoriti, da ta politika:

  • ne omejuje tveganje, dokler vaše stanje je nič, tako da prosim, ne uporabljajte kot orodje za obvladovanje tveganj Forex
  • ščiti vas pred obrnjene davčne odgovornosti in je zato zelo pomembno za mir v mislih v vaše splošno izkušnje trgovanje.

Prosimo seznanite se s tem pravilnikom Pravila in pogoji.

Stop out

Stop out stopnja ali margin call, sta druga koristna orodja za avtomatiziranje MT4, ki vas ščiti od večjih izgube v času odprtih trgov z:

  • nenehno spremljanje stopnje margina in posodobitve v realnem času
  • pošlje vam opozorilo, ko vaš račun doseže margin stopnjo 100 %, in obarva vaše stanje na vaši trgovalni postaji
  • zapiranje odprtih pozicijo na računu Admiral.Markets na stopnjo 30 % margina ali 50 % na računu Admiral.Prime.
Obvladovanje tveganja ob izrednih dogodkih

Švicarska centralna banka nepričakovano nevezana Švica iz evra na 15 januar 2015. Panika poklici sledila, povzroča ogromen presežek na eni strani trga. To je privedlo do hudo pomanjkanje likvidnosti, ki trguje v bližini nemogoče z znatno tržno vrhov. Ker ni bilo skoraj nobenega likvidnosti za nekaj časa, stop izgube izkušeni velike zamude, ki so bile daleč off svoje predvidene ciljne vrednosti. To privedlo do znatno zavrnitve in izgube, kot tudi precej negativnih račun bilance za nešteto trgovci.

Te vrste zelo redek dogodek je znan kot Črni labod. Torej kaj, lahko prosite? V Admiral Markets smo velik na zagotavljanje jasnih, odprti informacije, ki vam pomaga pripraviti uspešno Forex trading strategije tveganja in pri Black Swan - smo najemnin veš, da ni nobene možnosti za pripravo! V primeru Švicarske centralne banke, dve stvari kjer je jasno:

  • nepredvidljivi dogodki lahko privede do igro spreminjajoče spremembe, in
  • tudi centralne banke lahko premislijo.

Vse Šalu na stran, Black Swan dogodkov ni mogoče predvidena ali izračuna. Tako kot splošno pravilo za uspešno Forex in CFD vzvodom trgovanje - nikoli trgovina denar, si ne morete privoščiti izgubiti v najslabšem primeru.

Predpisi

Admiral Markets UK je reguliran s strani Financial Conduct Authority. Ta uredba vključuje številne varovalne mehanizme, kot so varstvo vlog in se zato šteje za zelo ugledna svetu. Za vas to pomeni, da v malo verjetnem primeru insolventnosti, je vaš denar še vedno zavarovan Odškodninska shema finančnih storitev varuje vaš:

  • polog (trgovalne pozicije) upravljanja z Admiral Markets UK, vse do višine 50.000 £
  • sredstev so na ločenih bančnih računih vse do zneska £85.000.

Naše poslovne dejavnosti se tudi stalno spremljane in strogo omejene v skladu s temi predpisi.

Preučite pretekle rezultate, da boste razumeli bodoče tveganje

Kaj vse nam bo pomagalo izogniti se mnogim trgovalnim tveganjem pri Forex-u si bomo pogledali v bodoče. Vseeno pa, vzemite si čas za analizo vaše trgovalne zgodovino in vodenje trgovalnega dnevnika, to sta zelo smoterni ukrepa.

Analiziranje vaših preteklih Forex poslov skoraj vedno zagotavlja uporabne poglede na tveganje in vaše osebne slabosti. Primer: lahko izveste, da:

  • so pravzaprav spretni pri trgovanju ob novicah, ali so imeli koristi od strategije upravljanja s tveganjem na Forex-u, ki bi jo morali še dodatno raziskati
  • imajo na splošno negativne izide ob možnih nejasnosti specifikacij posameznih instrumentov, ali upoštevanju skritega tveganja povezanega z strategijo upravljanja s tveganji na Forexu.

Učne možnosti so neskončne, ampak bistvena je konstantnost - analiza vaših preteklih poslov lahko pozitivno vpliva na prihodnje. Poznavanje prednosti in slabosti je bistvenega pomena za uspešno trgovanje.

Napredne funkcije za analizo MT4 Supreme Edition, vam omogočajo lažjo analizo saj vam omogočajo analiziranje prek obsežnih trgovinskih informacij in prilagoditev stanja računa po vsakem izpolnjenem trgovanju.

Naučite se trgovati brez tveganja z Admiral Markets demo računom

Spoznaj veliko sliko


Forex in CFD trgovalni trg ponuja zanimive priložnosti za dobičke prek dolgih in kratkih naročil. Ampak ne pozabite, da lahko prinese tudi velike izgube, če ne vadite učinkovitega trgovanje in upravljanja s tveganjem. Prepoznavanje najšibkejših naročil in njihovo pravilno upravljanje, vam lahko pomagajo omejiti izgube, saj kot zdaj veste - morda boste imeli prav v 8 od 10 primerov, vendar lahko prevelika izguba odnese ves dobiček.

Zavedamo se, da je lahko tudi psihološki dejavnik ob prvih negativnih poslih, vendar pa je pomembno razumeti, da je tudi izguba del izkušnje trgovanja. Preden naredite prvo trgovanje v živo morate razumeti:

  • da so izgube neizogibne
  • kako psihološko obravnavati izgubo, še preden se ta pojavi.

Ta članek služi kot pregled upravljanja trgovca s tveganji, ki ponujajo pojasnila skupaj s koristnimi protiukrepi za splošne sprejmenje tveganja z trgovanjem Forex in CFD. Vendar, Admiral Markets, ne zagotavlja investicijskega svetovanja, zato vas prosimo:

  • uporabite te osnovne informacije za izboljšavo vašega osebnega upravljanja s tveganjem
  • zavedajte se, da vam te informacije pomagajo omejiti tveganje - niso pa nikakšno jamstvo ali varovalo.

Pozor, ne pozabite, da Forex in CFD trgovanje ni samo črno ali belo! Izbor ukrepov za obvladovanje tveganja in dosledno uveljavljanje, lahko znatno izboljšjo vaše razmerje dobiček/izguba za uspešno trgovanje.

Upravljanje s tveganjem Forex & CFD trgovanja

Opredelitev tveganja

Prepoznavanje tveganja v trgovalnih instrumentih z vzvodom.

Izberite metodo

Razvoj strategije za obvladovanje tveganja, ki ustreza vašim trgovalnim preferencam.

Nadzorni ukrepi

Nenehno nadzorovati ukrepe, ki ste jih sprejeli in odprte pozicije.

Uporablja se nenehno

Uporabljeno strategijo nenehno razvijajte v upravljanju trgovanja.