Admiral Markets skupina je sestavljena iz naslednjih podjetij:

Admiral Markets Pty Ltd

Reguliran s strani Australian Securities and Investments Commission (ASIC)
Spletna stran je na voljo samo v angleščini
NADALJUJTE

Admiral Markets Cyprus Ltd

Reguliran s strani Cyprus Securities and Exchange Commission(CySEC)
Spletna stran je na voljo samo v angleščini
NADALJUJTE

Admiral Markets UK Ltd

Regulirani smo s strani UK Financial Conduct Authority (FCA)
NADALJUJTE
Opomba: Če zaprete to okno brez izbiri podjetja, se strinjate, da nadaljuje z regulativo FCA (UK).
Opomba: Če zaprete to okno brez izbiri podjetja, se strinjate, da nadaljuje z regulativo FCA (UK).
Regulator fca

Trgovalna strategija za leto 2019

Ali ste vedeli, da lahko učinkovita trgovalna strategija, znatno izboljša vašo uspešnost pri trgovanja in sprejemanju odločitev? Toda ali veste, kaj sploh pomeni učinkovita strategija trgovanja? Še pomembneje pa je, kako konkretno vam lahko, uspešna trgovalna strategija pomaga pri trgovanju na dolgi rok. Poleg naštetega, pa vam trgovalna strategija izjemno zmanjša tveganje ob trgovanju.

trgovalna-strategija

Ta priročnik o strategiji trgovanja sestavlja šest osnovnih strategij in enajst primerov uporabe trgovalnih strategij v praksi, ob tem pa boste pridobili tudi izjemno veliko informacij o tem, kako začeti uporabljati in testirati posamezne strategije za spletno trgovanje.

Kaj so strategije trgovanja?

Pri trgovanju na svetovnih finančnih trgih je trgovčeva glavna naloga, da se odloči ali bo v določenem trenutku kupil ali prodal izbran vrednostni papir ali pa se bo odločil, da ne izvedel nobenega trgovanja. Orodja, ki so na voljo trgovcem, omogočajo, da so te odločitve natančne in dosledne. Trgovalne strategije lahko vključujejo različne pristope od analiziranja novic ali osnovnih podatkov podjetja, določanja statističnih anomalij z uporabo zgodovinskih podatkov ali pa so preproste tehnične analize za pretekla vedenja tržnih udeležencev z uporabo grafov.

Trgovalne strategije se uporabljajo za racionalizacijo procesa razčlenjevanja teh informacij z oblikovanjem sklopa pravil ali metodologije za odločitev o trgovanju. Navsezadnje je lahko velika količina različnih trgovalnih tehnik in strateških metod prevelika za trgovca, ne glede na to, koliko izkušenj imajo. Pogosto obvelja pravilo, manj je več.

Komponente učinkovite strategije trgovanja lahko vključujejo postopke preverjanja osnovnih obvestil o novicah, t.i. veliko sliko in kratkoročno sliko trenda na trgu, posebne kazalnike trgovanja, ki lahko pomagajo pri odločitvah o nakupu in prodaji. Posledica pa bi morala biti točno določena pravila trgovanja. Posamezne komponente se bodo razlikovale glede na vrste strateških metod in slogov, ki jih uporablja trgovec glede na osebne predispozicije.

Kateri finančni trgi so najbolj učinkoviti za posamezno strategijo trgovanja?

Preden spoznamo nekaj različnih vrst strategij, ki jih lahko uporabite, je potrebno razmisliti o tem, kateri trgi so najboljši za uporabo trgovalnih strategij. Ker je učinkovita strategija trgovanja preprosto vsota pravil in pogojev, ki pomagajo pri odločanju o trgovanju, lahko strategijo prilagodite določenemu trgu, na katerem se trguje.

Najpopularnejši finančni trgi za trgovanje so:

  • Forex
  • Delnice
  • Blago
  • Indeksi
  • Kripto valute

Medtem ko obstajajo različni finančni produkti, ki jih je mogoče uporabiti za trgovanje na teh trgih, je ena izmed bolj priljubljenih metod trgovanje s CFDji ali pogodbami za razliko. Z uporabo tega produkta lahko trgovci špekulirajo o naraščajočih in padajočih cenah brez lastništva osnovnega sredstva. Obstajajo tudi nekatere druge prednosti, kot so:

  • Finančni vzvod - maloprodajne stranke lahko trguje s pozicijami z do *30. Trgovec, ki se je kategoriziral kot profesionalna stranka, lahko trguje s položaji z do petsto-krat večjim od njihove bilance.
  • Trgovina v katerikoli smeri - Nakupne ali prodajne pozicije na trgu
  • Dostop do svetovnih trgov - trgovanje z valutnim trgom, svetovnimi borznimi trgi, blagom in svetovnimi borznimi indeksi, ter seveda kriptovalutami.

Trgovanje s CFD je uporabno za večino stilov trgovanja in strategij, ki jih boste spoznali v nadaljevanju članka. Pridobili boste več informacij o različnih vrstah računov na CFDje. Za zdaj si oglejmo različne vrste trgovalnih strategij, ki so vam na voljo.

Šest glavnih vrst trgovalnih strategij

Obstaja več vrst trgovalnih tehnik in strategij, med katerimi lahko izbirate. Medtem ko se zdi, da je število strategij zastrašujoče, je dejstvo, da vsaka strategije ni za vsakogar. Strategija je odvisna od vašega stila trgovanja, višine sredstev za trgovanje in drugih specifičnih odločitev posameznih trgovcev.

Ne glede na to ali trgujete kratkoročno ali dolgoročno večina tehnik spada v naslednje vrste strategij:

1. Dnevne strategije trgovanja

Dnevno trgovanje je slog, v katerem trgovci kupujejo in prodajajo več vrednostnih papirjev v enem trgovalnem dnevu, pogosto se to dogaja ob koncu dneva. Dejstvo je, da so dnevni trgovci izjemno aktivni, redko imajo odprte pozicije preko noči, kaj šele skozi več dni. Najpogostejši časovni okviri grafikonov, ki se uporabljajo v dnevnih strategijah trgovanja, so štiriurni, enourni, tridesetminutni in petnajstminutni.

Mnogi trgovci začetniki težijo k dnevnemu trgovanju, saj jih privlači možnost, da bi večkrat dnevno dobičkonosno trgovali. Medtem pa je treba upoštevati, da je dnevno trgovanje lahko tudi izjemno zahtevno in lahko povzroči velike izgube nepoučenim trgovcem. Pravzaprav za večino trgovcev to ni priporočljivo način trgovanja, saj prevelika frekvenca trgovanja prinaša tudi veliko tveganja, ob upoštevanju vzvodov pa je to lahko izjemno nevarno početje. Vsem začetnikom predlagamo dolgoročen pristop k trgovanju in kasnejši prehod na dnevno trgovanje. Pred pričetkom trgovanja z lastnimi sredstvi pa moramo imeti več uspešnih mesecev trgovanja na demo računu.

Kako ustvariti dnevno strategijo trgovanja

Dnevno trgovanje je zagotovo velik izziv, saj moramo upoštevati različne dejavnike, ki vplivajo na dogajanje na trgu. Pomembno je poznavanje različne tehnike in načinov trgovanja, ob tem pa moramo upoštevati vse najpomembnejše novice, ki vplivajo znotraj dneva na ceno finančnega produkta. Tudi odločitev na katerem trgu boste trgovali je pomembna, delnice so različne od FOREX, kaj šele zlato ali nafta. Prav vsak trg ima namreč svoje značilnosti. Pripravili smo nekatere ključnih elemente za izdelavo dnevne strategije trgovanja:

  1. Na katerih trgih boste trgovali? Mnogi se osredotočajo na dnevno delniško trgovanja. Dnevno trgovanje pa lahko izvajamo na vseh finančnih trgih brez omejitev. Kot dnevni trgovec boste sprejemali odločitve o nakupu ali prodajo v kratkoročnem obdobju, upoštevati pa morate tudi velikosti provizij, saj lahko te vplivajo na donosnost vaših naložb.
  2. Na kateri časovni okvir se boste osredotočili? Obstaja več dnevnih časov trgovanja, med katerimi lahko izbirate. Izberite časovni okvir, ki ustreza vašim dnevnim aktivnostim, ter podrobno spoznajte premikanje grafa na izbranem časovnem okviru.
  3. Katera orodja boste uporabljali za vstop in izstop iz poslov? Po spoznanju osnov, boste videli, da so na voljo ogromne količine različnih kazalnikov trgovanja. Osredotočite sele na enega ali dva, da boste resnično razumeli dogajanje in s tem razumeli tveganje.
  4. Kako velike pozicije boste odpirali? Velikost trgovanja in obvladovanje tveganja sta zelo pomembna. Ne želite, da tveganje preveč na trgovino, saj je verjetno, da boste imeli vrsto hrbet nazaj hrbet na neki točki v vaši trgovski karieri.

Primer strategije trgovanja na dnevni bazi

trgovalna strategija

Izjava o omejitvi odgovornosti: Grafikoni za finančne instrumente v tem članku so zgolj ilustrativne narave in ne predstavljajo nasvetov za trgovanje ali posredovanja za nakup ali prodajo finančnega instrumenta, ki ga zagotavlja Admiral Markets (CFD, ETF, Delnice). Pretekla uspešnost ni nujno pokazatelj prihodnje uspešnosti.

Zgornji graf prikazuje cenovno obnašanje določenega trga v dvodnevnem obdobju trgovanja. Pisanje dnevne strategije trgovanja je izjemno pomembno, saj je dnevni trgovec soočen z veliko naključnimi cenovnimi gibanji, ki oblikujejo več tržnih pogojev in trendov (navzgor, navzdol in stranski val cene). Vsaka od teh potrebuje različne tehnike trgovanja.

Kazalniki trgovanja, kot je npr. drseče povprečje , je priljubljen za dnevne trgovce, saj so lahko koristni pri razlikovanju med spreminjajočimi se tržnimi pogoji. Naredimo gibajoče se povprečje na grafu kot je navedeno zgoraj, si poglejmo kaj lahko naredijo dnevni trgovci.

trgovalna strategija

Modra črta predstavlja dvajsetletno drsečo povprečje zaključne cene predhodnih dvajsetih stolpcev. Pri ustvarjanju dnevne strategije trgovanja lahko trgovec uporabi to, da ustvari pravilo ali pogoj za trgovanje:

  • Pravilo 1 : Ko je cena višja od drsečega povprečja, poiščite samo long ali nakupne pozicije.
  • Pravilo 2 : Kadar je cena pod drsečim povprečjem, poiščite samo kshort ali prodajne pozicije.

Ta dva preprosta pravila lahko pomagata racionalizirati proces odločanja dnevnih trgovcev. Število pravil znotraj učinkovite strategije trgovanja se bo razlikovalo. V tem primeru je pomičnemu povprečju pomagalo filtrirati smer. Trgovec še vedno potrebuje pogoje za časovni potek vstopov in izstopov, pa tudi za določanje velikosti tveganj in celotno obvladovanje tveganja portfelja.

Strategija trgovanja, kio smo jo prikazali se lahko uporablja za forex, delnice, blago in indekse To je le eden izmed filtrov pred pričetkom trgovanja. Za zdaj se osredotočimo naslednjo osnovno strategiji. Kaj je swing trgovanje?

2. Strategija trgovanja Swing Trading

Kaj je swing trgovanje? Swing trgovanje je metoda, pri kateri trgovci kupujejo in prodajajo vrednostne papirje z namenom, da bodo imeli pozicije odprte več dni ali celo tednov. Swing trgovci so znani tudi, kot trgovci, ki sledijo trendom. Swing trgovci za svoje anlize pogosto uporabljali dnevne grafe za vstop v pozicije, ki so skladne s splošnim trendom na trgu.

Nekatere strategije swing trgovanja uporabljajo samo tehnično analizo grafov za odločitve o vstopih v pozicije. V večini primerov pa je običajno, da se za strategijo swing trgovanja uporablja tudi fundamentalno ali tehnično analizo, s katero spoznajo večji sliko posameznih premikov.

Primer strategije trgovanja s swingom

Ena izmed bolj priljubljenih trgovalnih tehnik za swing trgovanje je uporaba indikatojev MT4 Supreme editon. Na trgu je veliko različnih vrst kazalnikov trgovanja, ki imajo tako svoje prednosti, kot slabosti. Torej, kateri so tisti najboljši kazalniki za swing trgovanje? Mnogi swing trgovci bodo uporabljali stohastični oscilator, MACD ali Indeks relativne moči (RSI), da bi ugotovili, kako se bo premikala cena v prihodnosti in ali bo trend spremenil smer.

Konec koncev, najboljši kazalniki za swing trgovanje bodo tisti, katere boste stestirali in s katerimi boste znali prepoznati premikanje cene. Poglejmo si nekaj primer grafov swing trgovanja:

forex trgovalna strategija

Večina grafikonov strategij swing trgovanja ima tri komponente:

  1. Dnevne svečke. To pomeni, da vsaka vrstica ali sveča predstavlja enodnevno trgovanje.
  2. Filter trendov. V zgornjem vzorčnem grafikonu se kot trendovski filter uporablja drsno povprečje v petdesetem obdobju, označeno pa je z rdečo valovito črto, ki se premika po cenovnih vrsticah.
  3. Indikator prevelike prodaje in prevelike prodaje. V zgornjem vzorčnem grafikonu se Stochastic Oscillator uporablja za identifikacijo pogojev overbought in oversold in se nahaja na dnu grafikona.

Ker je strategija trgovanja preprosto metodologija, ki pomaga pri procesu odločanja trgovca, je mogoče strategijo trgovanja uporabiti s tremi zgoraj naštetimi komponentami. Na primer:

  • Pravilo 1 : Ko se cena trguje nad drsečim povprečjem, vnesite samo dolgo ali kupite. Ko se trg trguje pod drsečim povprečjem, vnesite le kratko ali prodajte.
  • Pravilo 2 : Vnesite samo dolg posel, če je Stohastični oscilator pod 20, ker to predstavlja ozemlje s preprodajo. Vnesite samo kratko trgovanje, če je Stohastični oscilator nad 80, ker to predstavlja območje prevelikega nakupa.

Uporaba teh dveh osnovnih pravil bi povzročila, da bi trgovci identificirali vhodne ravni v zlatih poljih, ki jih najdemo v spodnji tabeli:

aex25 trgovalna strategija

Ta preprosta pravila lahko služijo kot izhodišče za pomoč trgovcu pri trgovanju s trendom in časovnem usklajevanju njihovih vnosov. Seveda bodo ustrezne strategije nihanja vključevale dodatna pravila za obravnavo posebnih vzorcev črt ali ravni podpore in odpornosti za vstopno ceno in ustavitev izgub, kot tudi višjo analizo časovnega okvira za določitev ravni dobičkov - kot so swing trgovci želeli trgovati z več dni ali več.

Ko uporabljate najboljše kazalnike za swing trgovanje, lahko pomaga sistematizirati pristop v okviru celotne strategije trgovanja, tako da se ne boste spraševali, kaj je kazalnik dejansko povedal. Priprava je ključ do uspeha pri trgovanju na trgih.

3. Pozicijska strategija trgovanja

Pozicijsko trgovanje je strategija po kateri trgovci kupujejo in prodajajo vrednostne papirje z namenom posedovanja finančnega instruemnta več tednov ali mesecev. Pozicijski trgovec bo običajno uporabljal kombinacijo dnevnih, tedenskih in mesečnih grafikonov, skupaj s temeljno analizo. Prednost pozicijskega trgovanja je veliko manjša zaskrbljenost za kratkoročna nihanja, saj so pozicije odprte z dolgoročnim namenom.

Ključni cilj pozicijskega trgovanje je ustvariti dobiček. Že ob vstopu v pozicijo je potrebno zavedanje, da je to pozicija katera bo odprta več tednov ali mesecev. Narava poslov je, da bo bistveno več pozitivnih poslov, kot negativnih. Tovrstno trgovanje je zelo priljubljeno, saj so za njo potrebno bistveno manjši zneski katere investiramo v posamezni posel, s tem pridobimo razpršenost portfelja.

Primer pozicijske strategije trgovanja

amazon trgovalna strategija

Večina grafov pozicijskega trgovanja ima tri glavne komponente:

  1. Časovni okvir dnevnega grafikona ali daljšega obdobja (tedenski ali mesečni diagram).
  2. Filter trendov . V zgornjem vzorčnem grafikonu se kot filter trendov uporablja 100 drseče povprečje, ki je označeno z oranžno valovito črto, ki se premika po grafikonu.
  3. Kazalec obrata trenda . V zgornjem vzorčnem grafikonu se uporablja oscilator MACD za identifikacijo spreminjajočega se zagona in se nahaja na dnu grafikona.

Ker so strategije trgovanja preprosto niz pravil in pogojev, ki pomagajo pri postopku odločanja trgovcem, je mogoče strategijo trgovanja uporabiti s tremi zgoraj naštetimi komponentami. Na primer:

  • Pravilo 1 : Ko se cena trguje nad drsečim povprečjem, vnesite samo long ali nakupne pozicije. Ko je trg pod drsečim povprečjem, vnesite le short ali prodajne poziije.
  • Pravilo 2 : Vnesite samo nakzpne posle, če je oscilator MACD nad 0, saj to predstavlja moment, ki se obrne se to smatra za bikovski trend. Vnesite samo short/prodajne pozicije, če je oscilator MACD pod 0, saj to predstavlja medvedji trend.

V zgornjem grafikonu je obdobje, v katerem sta izpolnjena oba pravila - cena nad sto drsnim povprečjem in MACD oscilator nad 0 - prav tako predstavljajo najdaljše obdobje trenda. Seveda mora trgovec še vedno najti pravi čas za izvedbo trgovanja in tudi če je to pravilno, se lahko zagon obrne navzdol, kar povzroči izgubo.

Glavna naloga trgovca je, da prepozna glavni tredn in premike cen ali da zazna morebitne obrate pravočasno..

4. Algoritmična strategije trgovanja

Algoritmično trgovanje je metoda, pri kateri trgovec uporablja računalniške programe za vstop in izstop iz trgovanja. Trgovec bo kodiral niz pravil in pogojev, na podlagi katerih bo računalniški program deloval. Algoritmično trgovanje je znano tudi kot trgovanje avtomatizirano trgovanje ali trgovanje z roboti.

Večina strategij trgovanja z alogaritmi poskuša izkoristiti zelo majhna gibanje cen na visokofrekvenčni način. Številni novi trgovci so našli interes za algoritemsko strategijo trgovanja, saj le ta vstopa in izstopa v trgovanje avtomatsko, kadar niso tam. Na žalost je resnica drugačna, avtomatsko trgovanje vedno dočaka slab konec. Razmere na trgih se nenehno spreminjajo, zato je pomembno da smo sami prostni ves čas trgovanja in lahko primerno reagiramo.

Alogaritemsko trgovanje je lahko odličen pripomoček za iskanje priložost za trgovanje, saj vam lahko pregleda veliko različnih trgova v zelo kratkem času. Vsekakor pa svetujemo, da trgovanje izvajate sami, saj je potrebno narediti še ostale analize pred samim vstopom v trgovanje.

5. Strategije sezonskega trgovanja

Sezonsko trgovanje vključuje trgovanje z možnostjo ponovljivega trenda iz leta v leto. Mnogi trgi pogosto kažejo sezonske značilnosti zaradi ponovljivih vzorcev vremena, vladnih gospodarskih napovedi in objave dobičkov podjetij.

Sezonski trgovec bi te sezonske vzorce uporabil kot statistično prednost pri izbiri trgovanja. Čeprav sezonsko trgovanje ni časovno opredeljen sistem za nakup ali prodajo, lahko daje trgovcu večji sliko dogajanja, ki ga potrebujejo v okviru svojih trgovalnih strategij in strategijskih metod.

Sezonske strategije vlaganja

Eden od bolj priljubljenih vrst sezonskih strategij trgovanje se nanaša na trgovanje z delnicami. V trgovanju obstaja star rek, "prodaj v maju in oditi". Ta trgovska značilnost predstavlja tipično sezonsko obnašanje šibkosti iz leta v leto, ki se poajvijo vsako leto v poletnih mesecih med majem in oktobrom.

Po podatkih revije Financial Analyst Journal iz leta 2013 je študija, ki je opazila ta pojav, ugotovila, da je obstajala med letoma 1998 in 2012, pri čemer je donos delnic omogočal višje donose v obdobju od novembra do aprila kot v obdobju od maja do oktobra. Vendar to ne pomeni nujno, da so bili poletni meseci na splošno negativni.

Vendar pa se opazovanje dogaja v drugi priljubljeni sezonski strategiji trgovanja z delnicami, ki je "Rally Santa Claus". To je tendenca, da se delniški trgi zvišujejo v zadnjih petih trgovalnih dneh leta in prvih dveh v novem letu. Pomembno je vedeti, da je sezonsko trgovanje zgolj dodatna prednost trgovalne strategije. Sezonski trgovec bo moral preučiti tudi druge kazalnike in orodja za določitev trgov, ki ponujajo najboljšo jasnost pri trgovanju in se nikoli ne zanašati samo na eno analizo.

6. Naložbena strategija

Naložbene in strategije trgovanja imajo veliko podobnosti, vendar pa imajo tudi eno veliko razliko. Naložbene strategije so namenjene vlagateljem, ki imajo dolgoročne pozicije, strategije trgovanja pa so zasnovane tako, da se izvajajo bolj kratkoročne pozicije.

Večina naložbenih strategij je zasnovana kot strategij za delniške naložbe, saj ima nakup dobičkonosnega podjetja teoretično neomejen potencial rasti. Če pa podjetje propade, to pomeni, da bo vlagatelj izgubil vse naložbe. V primeru lastnega podjetja, pa so lahko izgube tudi neomejene.

Ko vlagatelji oblikujejo svoja pravila ali pogoje za naložbene strategije, je običajno, da se vlaga oziroma investira v znana podjetja ali bluechip delnic kot so Amazon ali Facebook. Obstajajo pa tudi drugi kriteriji za naložbeno investiranje, navedli bomo samo nekja primerov:

  • Vlaganje v rast . Strategijske metode, ki se osredotočajo na naložbe zaradi rast, so namenjene predvsem potencialnom, ki jih prinaša posamezna delnica. Na splošno to pomeni identifikacijo podjetij, ki so v zreli fazi svojega poslovnega cikla. Tehnološke delnice na primer privlačijo mnoge vlagatelje, ki temeljijo na rasti, saj gredo te vrste podjetij običajno v javno zbiranje kapitala (IPO), da bi podjetje imelo več kapitala za svojo rast.
  • Vlaganje v vrednosti . Strategijske metode, ki se osredotočajo na vlaganje vrednosti, so namenjene ugotavljanju delnic, ki imajo najboljšo vrednost za denar. Delnice teh podejtij so cenjene, saj ponujajo najboljše možnosti za prihodnost tako glede donosa, kot same vrednoti. Delnice, ki temeljijo na vrednosti, so podjetja, ki običajno trgujejo z diskontom zaradi nedavnih negativnih novic ali slabega upravljanja. Vrednostni investitorji bodo iskali spremembe v okoliščinah podjetja in vlagali v zgodbo podjetja.

Če razmišljate o vlaganju v delniški trg za izgradnjo svojega portfelja, morate imeti dostop do najboljših razpoložljivih izdelkov. Eden takih izdelkov je račun Admiral.Invest. Admiral.Invest vam omogoča, da vlagate v delnice in ETFje preko 15 največjih svetovnih borz z MetaTrader 5 trgovalno platformo. Druge koristi vključujejo brezplačne podatke o trgu v realnem času, posodobitve trga premij, nizke provizije za transakcije in izplačila dividend. Za začetek kliknite spodnji pasico!

trgovalna strategija

Zdaj, ko ste seznanjeni s šestimi glavnimi vrstami strategij, lahko zdaj pogledamo strategije trgovanja za to leto med forexom, zalogami, blagom, indeksi in CFD-ji. Vendar, preden boste lahko izvedeli in začeli izvajati nekatere od teh spletnih, je pomembno, da imajo pravico platformo za trgovanje, tako da lahko dostopate do najboljših orodij za trgovanje za delo.

Najboljše trgovalne platforme za spletno trgovanje

Možnost dostopa do stabilne in varne trgovalne platforme je bistvena na današnjih hitro razvijajočih se trgih. Najboljše platforme za trgovanje vam omogočajo, da si ogledate zgodovinske tabele cen instrumenta, s katerim trgujete.

Zahvaljujoč precejšnjemu napredku v tehnologiji, lahko imate sedaj na enem izjemno orodje za pripravo tehničnih analiz in tudi pridobivanje najnovejših novic. Admiral Markets MetaTrader vključujejo:

  • MetaTrader 4
  • MetaTrader 5
  • MetaTrader WebTrader
  • MetaTrader Supreme Edition (dodatek po meri za MetaTrader 4 in MetaTrader 5, ki so ga ustvarili Admiral Markets v sodelovanju z strokovnjaki za trgovanje)

dji30 trgovalna strategija

Primer posnetka platforme Admiral Markets MetaTrader 5, 28. aprila 2019.

Skozi zgoraj omenjene platforme lahko trgujete z vsemi vrstami instrumentov in strategijami trgovanja, kot so forex strategije, strategije trgovanja z delnicami, strategije CFD, strategije trgovanja z blagom in strategije trgovanja z indeksi. Pravzaprav lahko dostopate do več kot 8.000+ instrumentov, pa tudi novic in naprednih orodij za trgovanje.

Najpomembneje je, da imate pri teh platformah dostop do velike knjižnice kazalnikov trgovanja, ki je lahko zelo koristna pri spremljanju in razvijanju različnih trgovalnih strategij za različne trge. Nekateri najbolj priljubljeni svetovni trgovalni kazalniki so na voljo popolnoma brezplačni na vseh trgovalnih platformah Admiral Markets MetaTrader, kot so:

Admiral Markets ponuja profesionalnim trgovcem možnost, da bistveno izboljšajo svoje izkušnje pri trgovanju s povečanjem številnih indikatorjev in orodij MetaTrader z MetaTrader Supreme Edition dodatki. Pridobite dostop do odličnih dodatnih funkcij, kot so napredni kazalniki trgovanja, kot je korelacijska matrika - ki vam omogoča primerjavo in razlikovanje različnih valutnih parov, skupaj z drugimi fantastičnimi orodji, kot je okno Mini Trader, ki vam omogoča trgovanje v manjšem oknu, medtem ko nadaljujte z vsakodnevnimi stvarmi. Vse to in še veliko več dobite s klikom na pasico spodaj in z začetkom vašega brezplačnega prenosa!

MetaTrader 5 Supreme Edition

Zdaj, ko imate dostop do nekaterih najboljših ponudb za trgovanje, poglejmo različne vrste spletnih trgovalnih strategij na nekaterih najbolj finančnih trgih na svetu.

Strategije trgovanja

V tem razdelku boste našli različne strategije trgovanja za različne trge. Pomembno je vedeti, da je učinkovita strategija trgovanja zasnovana tako, da racionalizira proces trgovanja z informacijami z oblikovanjem sklopa pravil ali metodologije za odločitev o trgovanju.

Večina trgovcev začetnikov verjame, da je učinkovita strategija trgovanja tista, ki zmaga 100% časa in bo večino svojega časa preživela ob iskanju svetega grala strategije trgovanja. Medtem ko bodo nekatere spletne strani tržile te 'svete gralske sisteme' neizobraženim, je treba spomniti, da ti preprosto ne obstajajo.

Trgovalna strategija z dobrimi načeli obvladovanja tveganj lahko sčasoma daje prednost trgovcu za uspeh na finančnih trgih. Vendar pa vsaka strategija prinašala tako dobičke, kot izgubo. Konec koncev se lahko na tržišču v vsakem trenutku zgodi karkoli. Spodnje strategije so zasnovane tako, da prikažejo različne možnosti, ki so na voljo trgovcem in služijo kot izhodišče za oblikovanje temeljitejšega in podrobnejšega sklopa pravil.

Začnimo!

Forex Trading Strategies

Valutni trg je idealen za skoraj vse različne vrste strategij, kot so dnevna trgovina, swing trgovanje, algoritemsko trgovanje in druge. To je posledica dejstva, da je forex trg odprt 24 ur na dan, pet dni na teden, zaradi česar je to eden izmed najbolj likvidnih trgov, ki so na voljo za trgovanje.

EUR / USD Strategija trgovanja z valutami

Ker je valutni trg odprt od ponedeljka do petka, lahko instrumenti, kot je EUR / USD, v kratkem časovnem obdobju pokažejo različne vrste tržnih pogojev, kot so naraščajoči trend, padajoči trend in stranski tržni razpon. Zato nekateri trgovci uporabljajo Bollingerjeve pasove v svoji valutni strategiji EUR / USD.

Bollingerjevi pasovi se uporabljajo za identifikacijo trgov, ki so tihi in se pogosto gibljejo vstran, kot tudi trge, ki kažejo povečano nestanovitnost in se bodo v določeni smeri gibali. Orodje Bollinger Band je sestavljeno iz treh vrstic. Srednja črta je 20-dnevno preprosto drseče povprečje (SMA) in se uporablja za izračun vrednosti zgornjih in spodnjih pasov. Ti pasovi sta dva standardna odstopanja od 20-dnevnega preprostega drsnega povprečja (SMA).

Ker je standardno odstopanje merilo nestanovitnosti, se številna pravila okoli Bollingerjevega pasu osredotočajo na gibanje zgornjega in spodnjega pasu, kot so:

  • Pravilo 1 : Ko se pasovi razširijo, je trg bolj nestanoviten in lahko se začne trend.
  • Pravilo 2 : Ko se pasovi sklenejo, je trg manj volatilen in se lahko razvije v stranski trg.

Oglejmo si urni diagram EUR / USD z indikatorjem Bollingerjevih pasov.

pasovi eurusd bollinger

Cena EUR / USD, ki prikazuje pogodbo za Bollingerjeve pasove. Izjava o omejitvi odgovornosti: Grafikoni za finančne instrumente v tem članku so zgolj ilustrativne narave in ne predstavljajo nasvetov za trgovanje ali posredovanja za nakup ali prodajo finančnega instrumenta, ki ga zagotavlja Admiral Markets (CFD, ETF, Delnice). Pretekla uspešnost ni nujno pokazatelj prihodnje uspešnosti.

V zgornjem grafikonu tri zelene črte predstavljajo indikator Bollingerjevih pasov. Zlato obarvana okenca predstavljajo obdobja, v katerih se pogodbeni pasovi Bollingerja skrčijo. V večini primerov se je gibanje cen na trgu gibalo v stranskem razponu, vendar za različno časovno obdobje. Enako je bilo tudi v drugih časovnih obdobjih, ko se je trg premikal v stranskem razponu, vendar se Bollingerjevi pasovi niso skrčili, kar pomeni, da kazalec pogosto zaostaja za živo ali pravo ceno.

Zdaj pa poglejmo obdobje, ko so se razširili pasovi Bollingerja.

eurusd bollinger pasovi h1

Graf cen EUR / USD, ki prikazuje širjenje pasov Bollingerja.

V tem grafikonu so modra polja prikazana, ko se je Bollingerjev pas razširil. V večini primerov se je cenovno delovanje odrezalo na povečano nestanovitnost in se premaknilo v kratkoročnem trendu, pri čemer so se nekateri gibali navzgor in navzdol. Ker ti trendi temeljijo na gibanju, ponujajo večja gibanja cen. Uporaba razširitve pasov se praviloma v strategiji trgovanja na trgu ob indikatorju Bollinger Bands lahko izkaže za bistveno bolj uporabno.

Ker Bollingerjevi pasovi merijo volatilnost in ne smer trenda, nekateri trgovci dodajo filter trendov, kot je dolgoročno drseče povprečje. To je zato, ker drseče povprečje kaže povprečno ceno za določeno število zgodovinskih stolpcev - zaradi česar je zelo koristno hitro določiti celotno smer cen. Na primer:

  • Pravilo 3 : Samo kupujte ali trgovajte long - nakupne pozicije, ko je cena nad 200 eksponencialnim drsečim povprečjem (200 EMA).
  • Pravilo 4 : Prodajte ali trgovajte short - prodajne pozicije ko je cena pod 200 eksponencialnim drsečim povprečjem (200 EMA).

Oranžna črta v spodnjem grafikonu prikazuje 200 eksponencialno drsno povprečje (200 EMA), ki prikazuje povprečno ceno zadnjih 200 barov. Ker eksponencialno drseče povprečje kaže navzdol, to pomeni, da se - v povprečju - cena premika navzdol, kar nam pomaga hitro prepoznati splošni trend.

Zelene škatle prikazujejo časovna obdobja, ko so se razširili pasovi Bollingerja in padci cen navzdol, pod spodnjim Bollingerjevim pasom in v smeri dolgoročnega drsečega povprečja.

grafikon eurusd bollinger pasov

EUR / USD grafikon prikazuje Bollingerjeve pasove, ki se širijo in cene razbijejo spodnji pas v smeri 200 eksponencialnega gibljivega povprečja.

Medtem ko dodatna pravila povzročajo manjšo količino trgovalnih priložnosti, na drugi strani služila svojemu namenu, saj izboljšajo učinkovitost strategija trgovanja, ki je tako racionalizirala postopek odločanja za trgovca. Na tej stopnji lahko trgovec doda več pravil v zvezi s posebno ceno vstopa, Stop LOsse, ciljno ceno in velikost trgovanja, da bi se še bolj racionaliziral pro sprejemanje odločitev za morebitne možnosti trgovanja.

Predlagamo, da sami preizkusite omenjeno strategijo! Admiral Markets ponuja profesionalnim trgovcem možnost trgovanja s preko CFD-jev z 80+ valutami in še mnogo več! Odprite svoj pravi trgovalni račun , tako da kliknete spodnji pasico!

trgovalne strategije

Strategije trgovanja z delnicami

Delniški trg je idealen za skoraj vse različne vrste strategij, kot so strategija swing trgovanja, strategija trgovanja s pozicijo, strategija za sledenje trendom, strategija drsečega povprečja in strategija cenovnih ukrepov, med drugim. Ker vlagatelji in upravljavci skladov običajno kupujejo podjetja za dolgoročno držanje - v pričakovanju dviga cen delnic - trendi običajno trajajo dlje na tem trgu.

Trgovci in investitorji sodelujejo na borzi, pri čemer se je treba lotiti številnih strategij, ki so navedene zgoraj. Medtem ko bo vlagatelj kupoval fizične delnice v podjetju, lahko trgovec špekulira o gibanju cene delnice z uporabo CFD-jev, ki ima določene prednosti, kot je sposobnost trgovanja long in short.

Strategija trgovanja z delnicami Netflix

Medtem ko je na tisoče podjetij, s katerimi se trguje, je lahko najpreprostejši začetek podjetij, ki jih poznate in jih vsakodnevno uporabljate, kot so trgovanje na delnicah Apple, Amazon, Facebook, Tesla ali Netflix. Čeprav obstajajo nekatere razlike v trendih posameznih delnic, je veliko več podobnosti. To pomeni, da je uporaba strategije za delnice primerna za široko paleto globalnih delnic.Tako se možnosti trgovanja povečajo na neomejeno, saj lahko praktično v vsakem trenutku najdete tržno zanimivo delnico za trgovanje.

netflix trgovanje strategijo

Netflix cenovni diagram 2015 - 2019. Izjava o omejitvi odgovornosti: Grafikoni za finančne instrumente v tem članku so zgolj ilustrativni in ne predstavljajo nasvetov za trgovanje ali posredovanja za nakup ali prodajo finančnega instrumenta, ki ga zagotavlja Admiral Markets (CFD, ETF, Delnice). Pretekla uspešnost ni nujno pokazatelj prihodnje uspešnosti.

Čeprav je zgornja tabela cen delnic Netflixa, lahko predstavlja tudi katerokoli drugo ceno delnice. Kot cena delnice podjetja lahko traja trend kar nekaj časa - če je v priljubljeno med investitorji in špekulanti - mnogi trgovci izkoristijo moč eksponentne drseče povprečje ter tako poskušajo izkoristiti celotno obdobje trenda.

Eden od najbolj priljubljenih načinov uporabe eksponentnega drsečega povprečja v strategiji trgovanja z delnicami je iskanje hitrega povprečja, ki presega počasno drseče povprečje, in obratno. Hitro drseče povprečje je tisto, ki temelji na manjši vrednosti zgodovinskih stolpcev kot počasno drseče povprečje, ki temelji na višji vrednosti zgodovinskih stolpcev. Niz pravil bi se lahko začel z naslednjim:

  • Pravilo 1 : Pojdite dolgo /long, ko 8 eksponencialnih drsečih povprečij prečka 21 eksponencialno drsno povprečje.
  • Pravilo 2 : Pojdi kratko/short , ko 8 eksponencialnih drsečih povprečij prečka pod 21 eksponencialno drsno povprečje.

V tem primeru je hitro drseče povprečje 8-obdobjeno drseče povprečje, počasno drseče povprečje pa je 21-časovno drseče povprečje. Obe številki sta Fibonaccijevi številki, ki sta zelo priljubljeni pri trgovanju na finančnih trgih. Oglejmo si, kako to izgleda na cenovnem diagramu Netflixa:

netflix strategije trgovanja

Netflixov cenovni grafikon z 8 eksponencialnimi drsečimi povprečji (modra črta) in 21 eksponencialno drsečim povprečjem (rumena črta).

Na zgornjem grafikonu je večkratnih prehodov premikajočega se povprečja, tako navzgor kot navzdol. V nekaterih primerih se je cena gibala dlje časa, v drugih primerih pa se je obrnila v nasprotno smer. Oglejmo eksponencialne krosovere gibljivih povprečij za nadaljnjo študijo:

trgovanje s strategijo netflix

Netflix cenovni diagram, ki prikazuje 8 eksponencialno drsno povprečje (modra črta), ki prečka 21 eksponentno drsno povprečje (rumena črta).

Rdeče navpične črte prikazujejo primere, ko hitro premikajoča se sredina prečka pod počasnim drsečim povprečjem. Zelene navpične črte prikazujejo primere, ko se hitro premikajoče povprečje prečka nad počasnim drsečim povprečjem. Kaj se lahko iz tega naučimo?

  • V petih primerih, ko 8 eksponencialnih drsečih povprečij prečka pod 21 eksponencialno drsno povprečje, se je trg dvakrat podaljšal v smeri navzdol. Ena od težav s crossoverjem gibljivih povprečij je, da vas lahko pozno prehod v pozicijo prinese napačen signal.
  • V petih primerih, ko je eksponencialno drseče povprečje preseglo 21 eksponencialno drsno povprečje, je trg večino časa ostal na trendu višjega. V teh situacijah trgovec poskuša pridobiti višjo nagrado glede na tveganje, ki ga predstavljajo.

Crossover drsečega povprečja je v bistvu strategija trgovanja s pozicijo, ki je zelo primerna za strategijo trga delnic, ki sledi trendom. Medtem ko je postavitev stop izgub in ravneh dobička diskrecijsko, je pomembno razumeti, da bo ta vrsta strategije povzročila več izgubljenih poslov kot zmagovalni posli. Vendar pa je cilj, da zmagovalni posli ponudijo nagrado, ki je večkratna nevarnost.

Zato je pomembno uporabljati dobre tehnike obvladovanja tveganj, da se tveganje na trgovanju ohrani karseda na minimum. Ob minimalnem tvegnaju imate tako možnost večkratnega trgovanja, saj bo slej ko prej verjetno prišel večji dobiček, ki bo pokril vse te majhne izgube.

Strategije trgovanja s CFD

CFD ali pogodba za razliko omogoča trgovcem, da špekulirajo o vzponu in padcu trga, ne da bi kdaj imeli osnovno sredstvo. Pri trgovanju s CFD-ji sta udeleženi dve stranki - trgovec in posrednik. V bistvu, ko trgovec odpre dolgo ali kratko pozicijo, sklene sporazum s posrednikom, da plača razliko med začetno in končno ceno vrednostnega papirja, s katerim trguje.

Enostavnost vstopa in izstopa iz trgovanja v primerjavi z drugimi trgovalnimi produkti je le eden od razlogov, da mnogi trgovci uporabljajo trgovanje s CFD-ji za trgovanje z različnimi trgi, kot so zaloge, indeksi, blago, obveznice, ETF in kripturute. Področje, ki je pridobilo veliko pozornosti pri trgovanju s CFD, je kratko na Bitcoin.

Tradicionalno bi kratkoročni prodajalec kratkoročno kupil Bitcoine, ki jih ne posedujejo, in jih nato prodal na odprtem trgu po tržni ceni. Kratek prodajalec bi potem kupil te Bitcoine po nižji ceni v prihodnosti in njihov dobiček bi bil razlika v primerjavi s tistim, kar so jih prodali, za razliko od stroškov nakupa. Pri trgovanju s CFD je proces zdaj veliko enostavnejši, saj lahko prodajalec na kratko odpre svojo platformo in klikne na prodajo.

Bitcoin CFD trgovalna strategija

Kripto valute, kot je Bitcoin, kažejo velike nihanja cen zaradi nestanovitne narave trga, ki je še vedno relativno nova. To se lahko dobro prilagodi številnim strateškim metodam, kot so swing trgovanje, pozicijsko trgovanje, dnevno trgovanje in trgovanje s cenovnimi akcijami.

Tudi trgovanje s cenami na kriptovalute je zelo priljubljeno tudi na drugih trgih, ki so na voljo za trgovanje s CFD. Torej, kaj je trgovanje s cenami? V bistvu gre za študijo cenovnih vzorcev, da bi ugotovili, kaj se dogaja zdaj, da bi naredili napoved, kaj bi se lahko zgodilo. Oglejmo si, kako lahko uporabite strategijo cenovnega delovanja za trgovanje z Bitcoinom CFD, vključno s prodajnimi pozicijami / short na Bitcoinom.

trgovanje z bitcoin cfd

Bitcoin v primerjavi z ameriškim dolarjem (BTC / USD). Izjava o omejitvi odgovornosti: Grafikoni za finančne instrumente v tem članku so zgolj ilustrativne narave in ne predstavljajo nasvetov za trgovanje ali posredovanja za nakup ali prodajo finančnega instrumenta, ki ga zagotavlja Admiral Markets (CFD, ETF, Delnice). Pretekla uspešnost ni nujno pokazatelj prihodnje uspešnosti.

Zgornja tabela Bitcoin-a v primerjavi z ameriškim dolarjem (BTC / USD) prikazuje 34-obdobno eksponentno drsno povprečje (34 EMA), ki je prikazano po ceni. Kot smo se naučili iz zgornjih strategij, lahko uporabimo gibalno povprečje kot filter trendov v naših pravilih za trgovanje:

  • Pravilo 1 : Pojdite dolgo/buy, ko je cena nad 34 EMA.
  • Pravilo 2 : Pojdi kratko/sell, ko je cena pod 34 EMA.

Medtem, ko drseče povprečje daje usmerjeno pristranskost, trgovec še vedno potrebuje nekaj pravil, da bi določil možno trgovino. Tukaj postane trgovanje s cenovnimi ukrepi koristno. Obstaja veliko vzorcev, ki jih je mogoče uporabiti pri trgovanju s cenovnimi akcijami, dva najpogostejša sta "Hammer" in "Shooting star".

Vzorec trgovanja s Hammer svečniki, kot je prikazano zgoraj, je bikovski signal, ki označuje neuspeh prodajalcev, da zaprejo trg na novi nižini trga, kupci pa vrnejo ceno na vrh trga, da se ta zapre blizu vrha.

Vzorec trgovanja s svečniki Shooting Star, kot je prikazano zgoraj, je nasprotje svečki Hammer. To je medvedji signal, ki označuje neuspeh kupcev, da zaprejo trg na novem vrhu trgu, saj prodajalci vrnejo ceno nazaj dni trga in se približajo ceni blizu dna.

Zdaj lahko podrobneje pojasnimo naša pravila:

  • Pravilo 1 : Pojdi dolgo/buy, ko je cena višja od 34 EMA, in se oblikuje vzorec svečke Hammer
  • Pravilo 2 : Pojdi kratko/short, ko je cena nižja od 34 EMA in se oblikuje vzorec svečke začetek Shooting Star

bitcoin cfd

BTC / USD cenovni diagram, ki označuje vzorce svečke Shotinh star (rdeče škatle) in Hammer (zelene škatle) z 34 EMA (vijolična linija).

Na zgornjem grafikonu so prikazani dogodki obeh pravil. V večini primerov je trg še naprej trgoval v smeri gibljivega povprečja in predlaganega vzorca cenovnih premikov. Obstajajo priložnosti, v katerih bodo izbrana pravila trgovanja manj učinkovita, zato se bo obvladovanje tveganja in uporaba stop loss dolgoročno izkazala za koristno.

Eden od razlogov, zaradi katerih je trgovanje s cenami priljubljeno, je to, da sami vzorci cenovnih ukrepov omogočajo trgovcem, da prepoznajo vstopne ravni cen in stop loss. Na primer, vstopna cena je lahko takrat, ko trg prelomi višino cenovnega vzorca ali obratno, ko pade na novo nižino. Stopnja stop-izguba bi lahko bila potem na drugi strani vzorca cen s ciljno stopnjo ene ali dvakrat večjega tveganja na posel - to je vstopna cena, zmanjšana za ceno zaustavitve izgube/stop lossa.

Z uporabo teh vzorcev trgovanja s cenami in trgovanja s CFD-jem trgovcem omogoča lahko trgovanje z Bitcoinom in mu povečajo priložnosti v različnih tržnih pogojih.

Admiral Markets omogoča profesionalnim trgovcem, da trgujejo 24 ur na dan, 7 dni v tednu z evrom in kriptovalutnimi križi, kot tudi možnost, da gredo dolgi/lonh ali kratki/short na vse CFD-je s kripto valutami, brez dejanskih kriptovalutnih sredstev, potrebnih za trgovanje. Trgovanje s CFD-ji na BTC / EUR, ETH / EUR, XRP / EUR, BTC / USD in še veliko več! Kliknite spodnji pasico, če želite izvedeti več o CFD-jih za Kriptovalute!

trgovalna strategija kriprovalute

Strategije trgovanja s surovinami

Trgovanje preko trgovalne strategije s surovinami, kot je zlato, srebro ali nafta, je priljubljeno pri trgovcih, saj se lahko kar nekaj časa giblje v isto smer, je izrazito trendovsko. Vsi trgi gredo v določenem trenutku skozi različne tržne situacije. Na surovinske trge pa močno vplivata povpraševanje in ponudba, ki jih povzročajo vremenski vzorci, geopolitične napetosti in gospodarski občutek.

Vrste strategij, ki so običajno primerne za trgovanje s surovinami, sta običajno sezonska strategije trgovanja in pozicijska strategija trgovanja. Mnogi trgovci združujejo elemente trgovanja s swingom in dnevnim trgovanjem za trgovanje na tem izjemno močnem trgu surovin. To omogoča trgovcem, da uporabijo daljše časovne okvire, kot je štiri urni grafikon, kjer lahko identificirajo trend in se ma podlagi tega odločijo za trgovanje. Trend is your friend!

Surovinska strategija: Brent

Indikatorja MACD in RSI sta dva priljubljena kazalnika trgovanja, ki pomagata identificirati trge, ki so v trendu, trge, ki bodo kmalu spremenili smer, ter momentum prekupljenih in preprodanih pogodb. Spodaj je primer kako izgledata oba kazalnika na štiriurnem grafikonu surove nafte Brent:

grafikona surove nafte

Brent surova nafta štiriurni cenovni diagram z indikatorji MACD in RSI. Izjava o omejitvi odgovornosti: Grafikoni za finančne instrumente v tem članku so zgolj ilustrativne narave in ne predstavljajo nasvetov za trgovanje ali posredovanja za nakup ali prodajo finančnega instrumenta, ki ga zagotavlja Admiral Markets (CFD, ETF, Delnice). Pretekla uspešnost ni nujno pokazatelj prihodnje uspešnosti.

Trgovcem začetnim se lahko zgodi, da se cenovna shema zdi naključna in nepredvidljiva. Zato je strategija trgovanje še toliko bolj pomembna - lahko vam pomaga. da racionalizirate proces odločanja, ter vam tako olajša sprejetje odločitve. Začnimo s sklopom pravil za analizo tistega, kar nam pove graf:

  • Pravilo 1 : Pojdi long/buy/nakup, ko je MACD nad nično linijo.
  • Pravilo 2 : Pojdi short/sell/prodaj, ko je MACD pod ničelno črto.

V bistvu MACD deluje kot filter s širokim trendom, ki trgovcu pomaga povzeti dogajanje cene. Naslednji korak je iskanje namigov o pogojih overbought in oversold, saj bi to lahko ponudilo najboljši čas za izvedbo trgovanja. Za to lahko uporabimo RSI (nastavitev v štirih obdobjih):

  • Pravilo 3 : Pojdi dolgo/buy, ko je RSI pod 30 (spodnja črna črta v oknu kazalnika RSI).
  • Pravilo 4 : Pojdi kratko/short, ko je RSI nad 70 (zgornja črna črta v oknu kazalnika RSI).

Trgovci lahko dodajo nadaljnja pravila za določanje vstopnih točk in določitev stop loss naročil. Na primer, dodajanje dodatnih pravil za iskanje vzorcev svečk, kot sta že prej omenjena Hammer in Shooting Star, to vam lahko še dodatno razjasni vstopno točko. Nekateri trgovci lahko uporabijo še druge dodatne kazalnike, kot je povprečni resnični razpon (ATR), da prepoznajo maksimalen dnevni rang cene in tako dobijo dobre stop loss točke. Ob vseh teh indikatorjih pa je potrebna previdnost, saj pretirano število še dodatnih indikatorjev prinaša zmedo na graf in tako bistveno oteži iskanje prave točke vstopa.

graf surove nafte

Brent surova nafta štiriurni cenovni diagram z indikatorji MACD in RSI ter trgovinskimi primeri.

V zgornjem grafikonu cen so v zelenih poljih označeni dogodke, pri katerih sta izpolnjena oba pravila in pravilo tri; MACD nad ničelno črto in kazalnik RSI pod 70 vrstico. Rdeča polja predstavljajo dogodke, pri katerih sta bila izpolnjena oba pravila in pravilo štiri; MACD pod ničelno črto in kazalnik RSI nad 30 linijo.

Pomembno je poudariti, da so ti pogoji najprimernejši za zelo močne trende, kot nam ga naprimer prikazuje štiri urni cenovni grafi. Vsekakor pa ta pravila niso nobena magična palička, ki so vedno točna in natančna. Trgovanje bo prineslo tudi negativne posle in zato je še kako pomembno, da upoštevamo pravila upravljanja velikosti pozicij.

Strategije trgovanja z indeksi

Trgovanjem z indeksi so naklonjeno tako kratkoročni, kot dolgoročni trgovci, saj indeksi nudijo močne trendne razmere na nižjih časovnih okvirih in prav tako na višjih časovnih okvirih. To je razlog, zakaj strategije trgovanja z indeksi pogosto vključujejo dnevno trgovalno strategijo, swing strategijo, pozicijsko strategijo, sezonsko strategijo investiranja in celo strategiji hedging.

Ker globalni indeksi privabljajo vse vrste trgovcev, so lahko kazalniki trgovanja, kot so kazalnik RSI, oscilator MACD, stohastični oscilator in Bollingerjevi pasovi, zelo učinkoviti pri trgovanju z njimi v pravih tržnih pogojih.

Medtem ko lahko trgujete z 19 različnimi globalnimi borznimi indeksi, se kratkoročni trgovci raje osredotočijo na glavne svetovne indekse, ki vključujejo DAX30, FTSE100, SP500, NQ100, DJI30 in JP225. To zajema glavne indekse iz Evrope, Azije in Združenih držav. Osredotočimo se na strategije trgovanja z indeksi na DAX30 z uporabo dnevnih trgovalnih tehnik.

DAX30 Strategija trgovanja z indeksi

Medtem ko se nekateri trgovci osredotočajo na dnevno trgovanja z delnicami, se mnogi odločijo za uporabo dnevnih trgovalnih tehnik na borznih indeksih zaradi nizkih razponov in provizij. Na primer, Admiral Markets ponuja 24-urno trgovanje s CFD-jem na DAX30, brez provizije in z majhnimi spreadi na najbolj priljubljeni platformi za trgovanje na svetu.

Ko se učite, kako trgovati z indeksom CFD DAX30, je pomembno vedeti, da dnevno trgovanja vključuje večkratno trgovanje na dan. To je pomembno vedeti, saj večja pogostost trgovanja pomeni več zmagovalnih in več izgubljenih poslov, zato mora biti upravljanje tveganj temelj vaše strategije trgovanja. Za zdaj se bomo osredotočili na uporabo nekaterih kazalnikov in tehnik, ki smo jih uporabili v prejšnjih strategijah.

dax 30 grafi

5-minutni cenovni diagram DAX30 CFD s trakovi Bollingerja, MACD in 50 EMA. Izjava o omejitvi odgovornosti: Grafikoni za finančne instrumente v tem članku so zgolj ilustrativne narave in ne predstavljajo nasvetov za trgovanje ali posredovanja za nakup ali prodajo finančnega instrumenta, ki ga zagotavlja Admiral Markets (CFD, ETF, Delnice). Pretekla uspešnost ni nujno pokazatelj prihodnje uspešnosti.

Zgornji grafikon prikazuje petminutni grafikon indeksa DAX30 CFD v določenem časovnem obdobju. Z uporabo različnih kazalnikov trgovanja si lahko trgovci pomagajo ugotoviti trend na trgu in čas vstopa v pozicijo

Na primer:

  • Pravilo 1 : Pojdite dolgo/buy, ko je cena nad 50 EMA + MACD nad ničelno linijo + cena je odbila od spodnje linije Bollingerjevega pasu.
  • Pravilo 2 : Pojdi kratko/short, ko je cena pod 50 EMA + MACD je pod ničelno linijo + cena je odbila od zgornje linije Bollingerjevega pasu.

Spodnji grafikon prikazuje delovanej v praksi enega in drugega pravila v delovanju:

dax 30 indeks

DAX30 CFD pet minutna cenovna karta z Bollingerjevimi trakovi, MACD, 50 EMA in trgovalnimi primeri.

Jasno je, da hitro prepoznamo veliko volativnost in nenadne premike na začetku polovice grafikona. Kombinacija uporabe eksponencialnega drsečega povprečja in MACD poravnave je ob tej priložnosti preprečila vstope v pozicije v takšnih volatilnih pogojih.

Srednji del grafikona je tisti, kjer se začnejo določati priložnosti za trgovanja, eksponencialno drsno povprečje in poravnava MACD pomagata identificirati tri možne priložnosti trgovanja, označene z rdečo. Medtem ko se je gibanje cen v prvem rdečem polju premaknilo iz zgornjega Bollingerjevega pasu v nižji Bollingerjev pas (uporabimo za ciljno ceno pri trgovanju s kratkim), druga in tretja rdeča škatla sta presegli zgornje Bollingerjeve pasove - kar je verjetno povzročilo dve zaporedni izgubi.

Na koncu grafikona se cenovni premiki začnejo višati, tako da se eksponencialno drseče povprečje in MACD poravnavata za dolge/buy polozicijee. Trgovanje na spodnjem delu Bollingerjevega pasu je povzročilo dve možni trgovalni priložnosti, ki sta dosegli zgornji Bollinger Band (uporabimo za ciljno ceno pri dolgem trgovanju).

Trgovci lahko dodajo še več pravil, da preverijo višje časovne okvire, da tako prepoznajo najboljše trende, kot tudi ustrezne tehnike upravljanja denarja in obvladovanja tveganj, da bi čim bolj povečali zmagovalne posle in zmanjšali posle, ki prinašajo izgubo. Eden izmed najboljših načinov optimiziranja trgovalnih strategij je odprtje demo računa in začetek trgovanja v okolju brez tveganja, tako da lahko začnete prakticirati in razvijati strategije za trgovanje z indeksom DAX30. Več o tem lahko preberete spodaj.

Ali ste vedeli, da Admiral Markets ponuja profesionalnim trgovcem najbolj konkurenčne pogoje na indeksu DAX30? Da! Tako je! CFD-je lahko trgujete na indeksu DAX30 z ničelno provizijo, z možnostjo diverzifikacije tržne izpostavljenosti v več podjetjih in panogah in še veliko več! Kliknite banner spodaj, če želite izvedeti več o DAX30 CFD še danes!

Trgovanje s CFD-ji na DAX30

Kako začeti trgovanje in honanje strategije brez tveganja

V tem članku smo raziskali široko paleto različnih trgovalnih strategij in tehnik trgovanja. Najboljši način za izvedbo te teorije je trgovanje z okoljem, kjer ni tveganja, tako da lahko vadite svoje veščine, optimizirate svoje strategije in se naučite upravljati svoja čustva med trgovanjem.

Če želite začeti trgovati v varnem okolju danes, potrebujete le nekaj klikov, da odprete demo trgovalni račun. Po vnosu svojega imena in e-pošte lahko pričnete uživati ugodnosti, kot so:

  • Možnost trgovanja na kateri koli napravi (Windows, Mac, Android, iOS itd.) Na več kot 8.000+ instrumentih po vsem svetu
  • Popolnoma potopljene izkušnje na trgu na najbolj priljubljenih platformah za trgovanje na svetu
  • Podatki o prostem trgu in novice v realnem času
  • 30-dnevni brezplačen dostop ali dostop do življenja ob odprtju trgovalnega računa v živo

Ali ni čas, ko ste se pridružili svetovni trgovinski skupnosti? Odprite svoj brezplačni demo trgovalni račun še danes, tako da kliknete spodnji pasico!

Demo trgovanje

Admiral Markets nudi še dodatna izobražvanja

Zagotavljanje kakovostnega okolja za premišljeno in inteligentno odločanje naših strank je za Admiral Markets prednostna naloga. Svojim strankam nudimo seminarje v živo in spletna predavanja (webinarjev),), kjer se stranke seznanijo z delovanjem finančnih trgov in različnimi strategijami trgovanja. Poleg te-ga izdajamo izobraževalne knjige in brošure v več različnih jezikih, ki jih distribuiramo po vsem svetu. Naše izobraževalno gradivo se nenehno izboljšuje in prejema mnoge mednarodne nagrade za kvaliteto. Tukaj si lahko najdete večje število analitičnih orodij, ki služijo trgovcem za boljše upravljanje pozicij na finančnih trgih.

Znanja ni nikoli dovolj

Dogovorite se za srečanje z nami v živo ali nadaljujte z branjem številnih tem, povezanih s trgovanjem in vlaganjem v izobraževalni del naše spletne strani:

Trgovanje CFD-ja na DAX30 – uporabne informacije za začetnike

Kaj je FOREX in kako deluje?

Kaj je CFD trgovanje in kako deluje?

Kompletan vodič za uporabo platforme MetaTrader 4

Ta člen ne vsebuje in se ne sme razumeti kot investicijski nasvet, investicijsko priporočilo, ponudba ali povabilo k vrsti transakcij s katerim koli finančnim instrumentom. Ne pozabite, da ta vrsta analize ni zanesljiv kazalnik trenutne ali prihodnje uspešnosti instrumenta, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete odločitev o naložbi, vam priporočamo, da se posvetujete s finančnim svetovalcem in se prepričate, da se zavedajo vseh tveganj.

Opozorilo o tveganju

CFDji so kompleksnih instrumentov in prinašajo visoko tveganje hitre izgube denarja zaradi uporabe vzvoda. 77% maloprodajnih investitorjev izgubi denar pri trgovanju s CFD-ji tem ponudniku. Morate dobro razmisliti ali razumete, kako delujejo CFDji in ali si lahko privoščite, da prevzamejo tako veliko tveganje za izgubo svojega denarja.