Trgovanja z valutami: Preproste strategije Forex trgovanja za začetnike
Ta članek bo predstavil najboljše strategije trgovanja z valutami na Forex tržišču za začetnike. Zlasti Spoznali bomo tri ključne strategije trgovanja z valutami, ki jih lahko začetniki uporabljajo že danes, in sicer – strategijo preboja, strategijo prehoda drsečega povprečja in strategijo Carry Trade.
Forex trg ( trgovanje z valutami ) je izjemno likviden, z velikim številom udeležencev. Je tudi dobro uveljavljen trg. Kot bi lahko pričakovali, je kombinacija priljubljenosti in časa privedla do tega, da profesionalni trgovci z valutnimi tečaji oblikujejo nešteto trgovalnih strategij.
Kot začetnik trgovanja, ki morda preprosto iščete trgovalne strategije za trgovanje z valutami, oz. kako se naučiti trgovati na Forexu, ali ste morda celo trgovec poznavalec, ki išče uporabne vodnike o strategiji trgovanja z valutami za izboljšanje svojega znanja in veščin. Obstaja velika količina razpoložljivih tehnik trgovanja, kar vas lahko prestraši in zmedeno.
Nekatere strategije dnevnega trgovanja z valutami so zelo zapletene in zahtevajo strmo krivuljo učenja. Za nekatere začetnike bo Forex ali valutno trgovanje najbolje začeti s preprosto in enostavno strategijo Forex.
Konec koncev, preprostejša ko je strategija, lažje je razumeti temeljne koncepte. Ko boste osvojili osnove, boste imeli dovolj časa za dodajanje kompleksnih dejanj. Ne glede na to, ali sprejmete preprosto ali zapleteno strategijo, ne pozabite, da mora biti vaša glavna mantra vedno uporaba tiste strategije trgovanja ki deluej za vas.
Novi trgovci na splošno ne morejo posvetiti veliko časa spremljanju razvoja. Za te novince na Forexu se preproste ponujajo učinkovit pristop, ki ne zahteva veliko vzdrževanja.
Tri osnovne strategije trgovanja z valutami za začetnike
Prvi dve strategiji, ki vam jih bomo predstavili, sta si precej podobni, saj poskušajo slediti trendu. Tretja strategija poskuša iztržiti dobiček iz razlik v obrestnih merah in ne iz tržne usmeritve/trenda.
Ampak najprej osnove – kaj sploh je trend?
Preprosto rečeno je trend smer trga, v katero naj bi se ta trenutno gibal. Sistem, ki sledi trendu, poskuša doseči signale prodaje/nakupa, ki se uskladijo z novimi trendi.
Obstaja veliko načinov, s katerimi prepoznamo, v katero smer naj bi se v prihodnje gibal trend. Veliko preprostih strategij trgovanja z valutami, ki delujejo, uporabljajo podobne metode.
Trend, ki bo sledil, lahko ustvari velike dobičke. Pravzaprav obstajajo trgovci, ki so z uporabo takšnih sistemov ustvarili izjemne rezultate trgovanja.
Vendar pa glede teh strategij trgovanju z valutami obstaja tudi nekaj slabosti:
- težko se jih je držati
- večji trendi so lahko zelo redki
- pogoji, ki signalizirajo potencialen začetek trenda, niso redni
To pomeni, da omenjena strategija trgovanja z valutami običajno ustvarja številne negativne posle. Teorija pravi, da bodo te izgube izravnane z redkejšimi, a večjimi zmagovalnimi posli. To je teprija, ki jo je v praksi težko psprejeti. Poleg tega, ko se trend obrne pogosto izgubite velik del že ustvarjenega dobička.
Morda ste že slišali besedno zvezo "trend je vaš prijatelj", vendar morda niste tako dobro seznanjeni s celotnim izrazom, ki dodaja "do konca". Konec pride, ko trend ne uspe, in to je lahko zelo težko za psihologijo trgovca.
Ena velika težava s sistemom, ki sledi trendom, je, da potrebujete globoke žepe in da ga pravilno uporabljate. To je zato, ker posedovanje velike količine kapitala zmanjša vaše možnosti za propad med podaljšanim črpanjem oz daljšim obdobjem negativnosti. Sledenje trendom je torej uporabno kot strategija trgovanja z vačutami, ki jo razumejo začetniki, vendar morda ni idealno za manj premožne posameznike.
Zdaj pa si oglejmo naše strategije forex oz. valutnega trgovanja za začetnike!
1. Preboj strategija trgovanja z valutami
Upodobljeno: GBP/USD – Admirals MetaTrader 4 Supreme Edition (MT4SE) – Izjava o omejitvi odgovornosti: grafikoni za finančne instrumente v tem članku so ilustrativni in ne predstavljajo nasvetov o trgovanju ali nagovarjanja k nakupu ali prodaji katerega koli finančnega instrumenta, ki ga zagotavlja Admirals (CFD-ji, ETF-ji, delnice). Pretekla uspešnost ni nujno pokazatelj prihodnje uspešnosti.
Naša prva strategija poskuša ugotoviti, kdaj se lahko oblikuje trend. Išče preboje cen. Trgi se včasih gibljejo med pasovi podpore in odpora. To je znano kot konsolidacija. Preboj je, ko trg preseže meje svoje konsolidacije, na nove najvišje ali najnižje vrednosti. Ko se pojavi nov trend, se mora najprej zgoditi preboj. Izbruhi se zato obravnavajo kot potencialni signali, da se je začel nov trend. Toda težava je v tem, da vsi izbruhi ne povzročijo novih trendov.
Na trgovanju z valutami je treba celo tako preproste strategije uporabljati z upravljanje s tveganji. S tem poskušate zmanjšati svoje izgube med zlomom trenda. Nova najvišja vrednost nakazuje možnost, da se začenja trend naraščanja, nova najnižja vrednost pa nakazuje, da se začenja trend padanja.
Kako lahko torej dobimo občutek za vrsto trenda, v katerega vstopamo pri trgovanju z valutami?
Dolžina obdobja lahko pomaga določiti najvišjo vrednost ali najnižjo vrednost. Preboj čez najvišjo vrednost ali najnižjo vrednost za daljše obdobje nakazuje daljši trend. Preboj za kratko obdobje nakazuje kratkoročni trend. Z drugimi besedami, strategijo preboja lahko prilagodite tako, da se hitreje ali počasneje odzove na oblikovanje trenda. Hitrejše reagiranje vam omogoča, da se prej udeležite trenda v krivulji, vendar lahko povzroči sledenje več kratkoročnim trendom.
Oglejmo si razumno dolgoročno strategijo preboja:
Signal za nakup je, ko cena prebije nad 20-dnevno najvišjo vrednost, signal za prodajo pa, ko cena prebije pod 20-dnevno najnižjo vrednost. To je zelo preprosto, vendar še vedno obstaja velika pomanjkljivost. Namreč, novi vrhovi morda ne bodo povzročili novega naraščajočega trenda, novi padci pa ne smejo povzročiti novega padajočega trenda. Tako bomo doživeli pravičen delež lažnih signalov.
Uporaba (stop-loss) lahko pomaga ublažiti to težavo. Da bi bile stvari res preproste, je tu izjemno osnovno pravilo za izstop iz poslov: ubrali bomo pristop, ki temelji na času. Svojo pozicijo preprosto zaprete po preteku določenega števila dni. Ta časovno zasnovani izhod odpravi težavo, ko se trend začne rušiti. Ko vstopite v posel, ga zadržite 80 dni in nato izstopite.
Ne pozabite, da je to dolgoročna strategija. Če ugotovite, da ti parametri ne dajejo dovolj pogostih signalov, jih lahko prilagodite tako, kot vam najbolj ustreza. Na primer, lahko poskusite uporabiti ure namesto dni za krajšo strategijo. Testiranje rezultatov za nazaj vam bo dalo občutek učinkovitosti vaših izbir. MetaTrader 4 Supreme Edition ponuja testiranje za nazaj, skupaj z veliko izbiro drugih uporabnih orodij.
BREZPLAČNO demo trgovanje z valutami z Admirals
Če želite preizkusiti to strategijo, ne da bi tvegali svoj denar na živih trgih, ni boljšega mesta za to kot na BREZPLAČNEM demo trgovalnem računu Admirals. Namesto da bi se usmerili naravnost na trgovanje s pravim denarjem in tvegali svoj kapital, se lahko popolnoma izognete tveganju in preprosto vadite, dokler niste pripravljeni na prehod na trgovanje v živo. Prevzemite nadzor nad svojo izkušnjo trgovanja, kliknite spodnjo pasico, da odprete svoj BREZPLAČNI demo račun še danes!
2. Križanje drsečih sredin - strategija trgovanja z valutami
Naša druga Forex strategija (trgovanja z valutami) za začetnike uporablja preprosto drseče povprečje (SMA). SMA je zaostajajoč indikator, ki uporablja starejše podatke o cenah kot večina strategij in se giblje počasneje od trenutne tržne cene. Daljše kot je obdobje, v katerem se izračuna povprečje SMA, počasneje se premika. Pogosto uporabljamo daljši SMA v povezavi s krajšim SMA. Za to preprosto strategijo Forex bomo uporabili 25-dnevno drseče povprečje kot naš krajši SMA in 200-dnevno drseče povprečje za daljšega.
Upodobljeno: EUR/USD – Admirals MetaTrader 4 Supreme Edition (MT4-SE) – Izjava o omejitvi odgovornosti: grafikoni za finančne instrumente v tem članku so ilustrativni in ne predstavljajo nasvetov o trgovanju ali nagovarjanja k nakupu ali prodaji katerega koli finančnega instrumenta, ki ga ponuja Admirals ( CFD-ji, ETF-ji, delnice). Pretekla uspešnost ni nujno pokazatelj prihodnje uspešnosti.
V zgornjem grafikonu je 25-dnevno drseče povprečje pikčasta rdeča črta. Vidite lahko, da precej natančno sledi dejanski ceni. 200-dnevno drseče povprečje je črtkana zelena črta. Ste opazili, kako zgladi gibanje cene? Ko krajši in hitrejši SMA preseže daljšega, to kaže na spremembo trenda pri valutnem trgovanju. Ko se kratka SMA premakne nad daljšo SMA, to pomeni, da so novejše cene višje od starejših.
To nakazuje bikovski trend in to je naš signal za nakup. Ko se kratki SMA premakne pod daljši SMA, to kaže na medvedji trend in to je naš signal za prodajo. Drseča povprečja se pogosto uporabljajo kot potrditev splošnih trendov, namesto da bi se uporabljala samo za ustvarjanje trgovalnih signalov. To pomeni, da lahko združimo ti dve strategiji z uporabo potrditvenega vidika našega SMA, da naredimo naše prebojne signale učinkovitejše.
S to kombinirano strategijo zavržemo signale preboja, ki se ne ujemajo s splošnim trendom, ki ga kažejo naša drseča povprečja. Tukaj je primer: če dobimo signal za nakup iz našega preboja, bi morali pogledati, ali je kratki SMA nad dolgim SMA. Če je, bi morali postaviti svojo trgovino. V nasprotnem primeru je morda bolje počakati.
3. Strategija Carry trade - strategija trgovanja z valutami
Bistveno je vedeti našo končno strategijo. To je vrsta trgovanja, ki jo pogosto uporabljajo tudi profesionalci, zato ni zgolj začetna Forex strategija. Najboljše od vsega pa je, da je enostaven za izvedbo in razumevanje. Bistvo »carry trade« je izkoristiti razliko v donosu med dvema valutama . Da bi razumeli vključena načela, si najprej omislimo nekoga, ki fizično pretvarja valuto.
Predstavljajte si, da si trgovec izposodi vsoto japonskih jenov. Ker je referenčna japonska obrestna mera izredno nizka (v času pisanja tega članka dejansko nič), so stroški zadrževanja tega dolga zanemarljivi. Trgovec nato zamenja jene v kanadske dolarje in izkupiček vloži v državno obveznico , ki prinese 0,6 % donosa. Prejete obresti na obveznico bi morale preseči stroške financiranja dolga v jenih.
Vendar obstaja pomanjkljivost:
Očitno je, da je pri valutnem trgovanju vključeno tudi valutno tveganje. Če bi jen dovolj zrasel v primerjavi s kanadskim dolarjem, bi trgovec na koncu izgubil denar. Ista načela veljajo pri trgovanju z FX, vendar vam je priročno, da je vse v enem trgovanju. Če kupite valutni par, pri katerem ima prvo imenovana ''osnovna valuta'' dovolj visoko obrestno mero v primerjavi z drugo imenovano ''ponujeno valuto'', bo vaš račun prejel sredstva iz pozitivne swap stopnje.
Znesek donosa je povezan z zneskom ukazane valute, zato je finančni vzvod pomoč, če se strategija trgovanja z valutmi izplača. Kot smo že omenili, obstaja tveganje, da bi se lahko znašli na napačni strani premika v valutnem paru. Zato je pomembno skrbno izbrati prave valute. Inertia je vaš prijatelj s to strategijo in v idealnem primeru iščete par FX z nizko volatilnostjo. Pomembno je tudi vedeti, da bo finančni vzvod povečal izgube, če se boste zmotili.
Japonski jen je že dolgo priljubljen kot valuta financiranja, ker so bile japonske obrestne mere tako dolgo nizke, valuta pa velja za stabilno. Strategija dobro deluje v času velike nagnjenosti k tveganju, ker ljudje ponavadi iščejo sredstva z višjimi donosi. Dejanje trgovcev, ki izvajajo izbrano strategijo, lahko samo po sebi podpira strategijo, saj več kot je ljudi ki uporabljajo to strategijo, večji je prodajni pritisk na valuto financiranja.
Če vas zanima trgovanje s priljubljenimi valutnimi pari, kot sta CADJPY in EURUSD, ali morda z bolj eksotičnimi valutnimi pari, kot sta GBPPLN in USDRON,
O Admirals
Admirals je večkrat nagrajen globalno reguliran posrednik Forex in CFD, ki ponuja trgovanje z več kot 8000 finančnimi instrumenti prek najbolj priljubljenih trgovalnih platform na svetu: MetaTrader 4 in MetaTrader 5. Začnite trgovati še danes!
To gradivo ne vsebuje in se ga ne sme razlagati tako, da vsebuje naložbene nasvete, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje k kakršnim koli transakcijam s finančnimi instrumenti. Upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv kazalnik trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da zagotovite, da razumete tveganja.
