Admiral Markets skupina je sestavljena iz naslednjih podjetij:

Admiral Markets UK Ltd

Regulirani smo s strani UK Financial Conduct Authority (FCA)
  • Vzvod vse do:
    1:30 za maloprodajne vlagatelje,
    1:500 za profesionalne vlagatelje
  • FSCS varstvo
  • Politika zaščite pred negativnim stanjem
NADALJUJTE
Izberete enega izmed regulatorjev in prikazale se vam bodo ustrezne informacije na spletni strani. Če želite prikazati informacije za različne regulatorje, izberite.
Izberete enega izmed regulatorjev in prikazale se vam bodo ustrezne informacije na spletni strani. Če želite prikazati informacije za različne regulatorje, izberite.

Preproste strategije trgovanja z valutami (Forex) za začetnike

Devizni trg je zelo likviden, kjer sodeluje veliko število udeležencev. Prav tako je dobro ustaljen trg. Kot lahko pričakujete, je ta kombinacija priljubljenosti in časa povzročila, da so trgovci razvili ogromno različnih trgovskih strategij.

Začetnega trgovca lahko ta količina različnih strategij in tehnik hitro zmede in odvrne. Nekatere strategije so za učenje zelo zapletene in zahtevne, zato je za trgovca začetnika najbolje, da se ta posveti preprostim strategijam deviznega trgovanja.

Preprostejša je strategija, lažje bo trgovec razumel njene osnovne pojme.

Za trgovca bo po osvojenih osnovah (kasneje) še vedno dovolj časa, da doda zahtevnejše metode. Ne pozabite, da ne glede na to, ali osvojite preprosto ali zahtevno strategijo, vaša glavna mantra naj bo vedno tista, ki deluje za vas osebno.

Novi trgovci običajno ne morejo nameniti veliko svojega časa za spremljanje razvoja. Zato za vse novince pri trgovanju deviz preproste strategije ponujajo učinkovit, vendar nizek vzdrževalni pristop.

Ta članek vam bo predstavil nekaj osnovnih strategij deviznega trgovanja. Nove strategije lahko prav tako osvojite z našimi brezplačnimi spletnimi seminarji.

Tri osnovne strategije valutnega trgovanja za začetnike

Prvi dve strategiji, ki vam jih bomo predstavili, sta si precej podobni, saj poskušajo slediti trendu. Tretja strategija poskuša iztržiti dobiček iz razlik v obrestnih merah in ne iz tržne usmeritve/trenda.

Ampak najprej osnove – kaj sploh je trend?

Preprosto rečeno je trend smer trga, v katero naj bi se ta trenutno gibal. Sistem, ki sledi trendu, poskuša doseči signale prodaje/nakupa, ki se uskladijo z novimi trendi.

Obstaja veliko načinov, s katerimi prepoznamo, v katero smer naj bi se v prihodnje gibal trend. Veliko preprostih strategij deviznega trgovanja, ki delujejo, uporabljajo podobne metode.

Trend, ki bo sledil, lahko ustvari velike dobičke. Pravzaprav obstajajo trgovci, ki so z uporabo takšnih sistemov ustvarili izjemne evidence.

Vendar pa glede teh strategij obstaja tudi nekaj slabosti:

  1. težko se jih je držati,
  2. večji trendi so lahko redki,
  3. pogoji, ki signalizirajo potencialen začetek trenda, niso redni.

To pomeni, da te strategije po navadi ustvarijo številne izgubljene posle. V teoriji to pomeni, da bodo redkejši in bolj intenzivni dobički zasenčili vse izgube.

V praksi pa je trgovcu to težko sprejeti.

Prav tako, ko trend pade, po navadi trgovec povrne velik delež svojega dobička. Verjetno ste že slišali frazo »Trend je tvoj prijatelj«, a verjetno fraze še niste slišali v celoti, ki se konča z »vse do bridkega konca.«

Bridek konec je, ko trend pade in to je lahko zelo težko občutljivo za psihologijo trgovca.

Velika težava s sistemom, ki sledi trendu, je, da morate zanj globoko seči v žep, če ga le želite pravilno uporabljati. To je zato, ker imetje velikega kapitala zmanjša možnosti popolne izgube ob hujših (in daljših) padcih.

Sistem sledenja trendu je za začetnike deviznega trgovanja preprost, a verjetno ni najbolj idealen za začetnike brez večjega kapitala.

Zdaj se dotaknimo še različnih strategij.

Prva strategija poskuša razbrati, kdaj naj bi se pripravljal trend. Z drugimi besedami išče zlom cene.

1. Preboj

Trgi se kdaj gibljejo med mejo podpore in odpora. To je poznano kot konsolidacija.

Preboj cene je takrat, ko se trg premakne prek meja svoje konsolidacije, do nove najvišje oz. najnižje cene. Pred pojavom trenda se mora najprej pojaviti zlom cene.

Preboji so zato spoznani kot signali, kjer se bo začel nov trend.

Težava je v tem, da vsi zlomi ne predstavljajo začetka novih trendov. Pri trgovanju deviz je tudi pri zelo preprostih strategijah potrebno dobro upravljanje s tveganji. To bo znižalo potencialne izgube med razčlenitvijo trendov.

Nova najvišja cena namiguje možnost začetka naraščajočega trenda, medtem ko nova najnižja prodajna cena namiguje na začetek padajočega trenda. Kako lahko dobimo občutek za vrsto trenda, v katerega vstopamo?

Dolžina obdobja nam lahko pomaga določiti najvišjo visoko ali najnižjo nizko prodajno ceno.

Zlom, ki dalj časa presega najvišjo visoko ali najnižjo nizko ceno nakazuje na daljši trend. Krajše obdobje zloma nakazuje na krajši trend.

Z drugimi besedami, strategijo preloma lahko prilagajata hitreje ali počasneje glede na oblikovanje novega trenda. Hitrejši odziv na trend vam lahko omogoča zgodnejši vstop, a mu lahko sledi več krajših trendov.

Preštudirajmo razumno dolgoročno strategijo zloma. Signal za nakup je, ko cena doseže nad 20-dnevno visoko ceno. Signal za prodajo je, ko cena doseže pod 20-dnevno nizko ceno.

Sliši se zelo preprosto, a obstaja pomembna pomanjkljivost. Nove najvišje cene morda ne bodo predstavile novega naraščajočega trenda in nove najnižje cene novega padajočega trenda.

Zaradi tega se bomo srečali z mnogimi lažnimi alarmi.

Uporaba naloga za preprečevanje izgube (stop-loss) nam lahko pomaga pri tej težavi. Da bi stvari ohranili preproste, predstavljamo zelo preprosto pravilo izhoda s trga. Vzeli bomo časovni pristop, preprosto zaprete svojo pozicijo, ko preteče nekaj dni.

Ta časovni izhodni stranski koraki pomenijo, da to postane težava, ko se enkrat trend obrne. Ko enkrat vstopite s poslom, ga zadržite 80 dni in nato izstopite.

Pomnite, da je to dolgoročna strategija.

Če ugotovite, da ti parametri ne oddajajo dovolj pogostih signalov, jih lahko prilagodite glede na svoje zahteve in želje. Na primer, namesto dni lahko uporabite ure in tako skrajšate strategijo.

Testiranje svojih rezultatov za nazaj vam bo dalo občutek učinkovitosti svojih odločitev. Platforma MetaTrader 4 Supreme Edition vam ponuja testiranje za nazaj, skupaj z mnogimi drugimi uporabnimi orodji, indikatorji itn.

2. Križanje drsečih sredin

Naša druga strategija za začetnike deviznega trgovanja uporablja preproste drseče sredine (SMA). Preproste drseče sredine so indikator z zaostankom, ki uporablja podatke starejše podatke cen kot druge strategije in se premika počasneje kot trenutna cena trga.

Daljše je obdobje, v katerem je SMA povprečna, počasneje se premika. Pogosto uporabljamo daljše drseče sredine v povezavi s krajšimi.

Za to preprosto strategijo bomo uporabili 24-dnevno drsečo sredino kot našo kratko SMA in 200-dnevno drsečo sredino kot daljšo.

Na zgornjem grafikonu je 25-dnevna drseča sredina črtkana črta. Opazite lahko, da je precej blizu dejanski trenutni ceni. 200-dnevna drseča sredina je na grafikonu zelena črtkana črta.

Ali opazite, kako izravna gibanje cene?

Ko krajša, hitrejša drseča sredina prekriža daljšo, to pomeni spremembo v trendu. Ko se krajša drseča sredina premakne nad daljšo, pomeni, da so nove cene višje od starejših.

To predstavlja bikovski trend in naš signal za nakup.

Nasprotno, ko se krajša drseča sredina premakne pod daljšo, to pomeni medvedji trend in signal za prodajo.

Namesto da bi z drsečimi sredinami zgolj pridobivali trgovske signale, nam le-te običajno predstavljajo potrditev splošnega trenda. To pomeni, da lahko kombiniramo ti dve strategiji z uporabo potrditve s strani drsečih sredin, da bi lažje opazili prelom cen.

Z združitvijo pri tej strategiji prezremo lažne zlome cen, ki se ne ujemajo s splošnim trendom, ki ga narekujejo drseče sredine.

Tukaj je primer: Če dobimo signal za nakup pri zlomu cene, preverimo, ali je krajša drseča sredina pod daljšo drsečo sredino. Če je, potem vstopimo, v nasprotnem primeru pa ne.

3. Strategija Carry trade

Našo zadnjo strategijo mora poznati vsak trgovec. To je vrsta trgovanja, ki jo pogosto uporabljajo profesionalni trgovci, zato ni izključno za začetnike. Najboljše od vsega je, da jo je preprosto razumeti in implementirati.

Bistvo trgovanja pri strategiji carry trade je ustvariti dobiček zaradi razlike pri donosu med valutama. Da bi razumeli načela, si najprej predstavljamo nekoga, ki fizično pretvarja med valutami.

Predstavljajte si trgovca, ki vam posodi določeno količino japonskih jenov (JPY). Ker je izhodišče japonske obrestne mere zelo nizko (dejansko skoraj nično v času pisanja članka), so stroški vzdrževanja tega dolga zanemarljivi.

Trgovec vam nato zamenja jene za kanadske dolarje (CAD) in vloži izkupiček v državno obveznico, katere donos je 0,6 %. Obresti, ki jih prejmete od obveznice, naj bi presegali stroške dolga ob izposoji japonskega jena.

Seveda tukaj obstaja tudi pomanjkljivost.

Pri trgovanju je tako, da vedno obstaja nekakšno tveganje. Če bi jen preveč dobil na ceni proti kanadskemu dolarju, potem bi trgovec bil na izgubi. Enaka načela se uporabljajo pri trgovanju deviz, vendar je prikladno, da imate vse v enem poslu.

Če kupite valutni par, kjer ima (najprej zapisana) osnovna valuta dovolj visoko obrestno mero glede na (drugo zapisano) nasprotno/kvotacijsko valuto, potem bo vaš račun prejel sredstva zaradi pozitivne menjalne stopnje.

Dobiček je povezan s količino valute, zato je finančni vzvod pomoč, če se strategija obrestuje. Kot je že bilo omenjeno, vedno obstaja tveganje, da se znajdete na napačni strani valutnega para.

Zelo je pomembno tudi to, da pazljivo izberete ustrezne valutne pare.

Vaša prijateljica pri tej strategiji je nepremičnost, zato idealno izberite devizni valutni par, ki ima nizko nestanovitnost. Prav tako je pomembno pomniti, da bo finančni vzvod dodatno povišal vse izgube, če niste na zmagovalni strani.

Japonski jen je že dolgo priljubljen kot valuta financiranja, saj so japonske obrestne mere že dolgo zelo nizke in je kot valuta zelo stabilna.

Strategija dobro deluje v času pozitivnega apetita trga, ker ljudje iščejo višja donosna sredstva. Več trgovec, ki posvoji strategijo, pomeni podporo le-tej, ker več uporabnikov strategije naredi večji pritisk prodaje na valuto financiranja.

Ta preprosta strategija deviznega trgovanja je bila do zdaj zelo uspešna.

Ampak obstaja težava. Globalno nizko obrestno okolje je zmanjšalo obrestne razlike. Ko se je med kreditno krizo zrušil apetit trga, se je veliko vlagateljev opeklo, ko so se sredstva odtekla v varno zatočišče japonskega jena.

S centralno banko, ki namerava v prihodnosti poostriti monetarno politiko, bomo strategijo carry trade verjetno ponovno prepoznali kot dobičkonosno.

Sklep

Upamo, da ste uvodnik predstavitve strategij deviznega trgovanja za začetnike našli zanimiv in poučen. Konec koncev lahko vsakdo sledi tem trgovskim smernicam.

Upoštevajte, da so primeri, ki smo jih navedli, v ospredje postavili razmišljanje o vključenih načelih. Strategije ne upoštevajte/ji ne slediti, če je prej dobro ne preizkusite.

To lahko brezplačno in brez tveganja storite z demo računom.

Opozorilo o tveganju

CFDji so kompleksnih instrumentov in prinašajo visoko tveganje hitre izgube denarja zaradi uporabe vzvoda. 83% maloprodajnih investitorjev izgubi denar pri trgovanju s CFD-ji tem ponudniku. Morate dobro razmisliti ali razumete, kako delujejo CFDji in ali si lahko privoščite, da prevzamejo tako veliko tveganje za izgubo svojega denarja.