Dolgoročne strategije trgovanja Forex

Mnogi, ki se zanimajo za spletno trgovanje valut, se posvetijo dnevnemu trgovanju, saj ta predstavlja vznemirjenje in potencial za dobiček. Vendar pa je možnost, da bodo trgovci s pozicijami, znani tudi kot trgovci na dolge pozicije, bolj pogosto ustvarili večje dobičke.

Ta članek bo preučil dolgoročne strategije trgovanja, izpostavil najboljše prakse in pregledal pomembne ugotovitve.

Kaj je dolgoročno trgovanje Forex?

V dveh besedah – pozicijsko trgovanje.

Zamisel tega pristopa je zmanjšati število transakcij in ustvariti večje posamične dobičke. Trgovci, ki uporabljajo to strategijo, pogosto želijo ustvariti vsaj 200 točk na posel, vendar pa so njihove možnosti veliko bolj omejene.

Od trgovcev, ki uporabljajo ta pristop, je zahtevana temeljita priprava in veliko znanja.

Dolgoročne strategije za trgovanje Forex

Pozicijsko trgovanje ponazarja dolgoročno devizno trgovanje. Vključuje prepoznavanje trenda in sledenje le-temu tedne ali celo mesece.

V nekaterih primerih trgovci sledijo trendu tudi več kot eno leto. Pri dolgoročnem trgovanju deviz velja pravilo, da kupujte na podlagi pričakovanj in prodajajte na podlagi dejstev.

Na primer, borzni špekulanti, kot je George Soros, so leta 1992 močno znižali vrednost britanskega funta. Bili so skeptični do tega, da lahko VB vzdržuje fiksne menjalne tečaje. Država je 22. septembra 1992 funt odmaknila iz evropskega mehanizma deviznih tečajev (ERM) in Soros je zaslužil več kot eno milijardo funtov.

Če iščete bolj praktičen primer dolgoročnega trgovanja valutnih parov, odprite dolgo pozicijo GBP/USD, če verjamete, da bo valutni par zrasel po prihajajočih britanskih volitvah. Ko ugotovite smer gibanja valutnega para po volitvah, se lahko odločite zapreti pozicijo – ali pa jo pustite odprto.

Vendar pomnite, da morate ob trgovanju valutnega para GBP/USD prav tako upoštevati gospodarske dogodke Združenih držav. Vodite natančno gospodarsko analizo dveh valut in se prepričajte, da vedno ocenite tudi morebitne nepredvidljive dogodke.

Te informacije so vse, kar potrebujete za dolgoročni razvoj strategije deviznega trgovanja, pa vendar – nadaljnje izobraževanje je vedno dobra ideja.

Trading webinars free

Primer dolgoročne strategije

Prejšnje poglavje je opisalo nekaj splošnih značilnosti dolgoročnega deviznega trgovanja, zdaj pa si poglejmo dolgoročno strategijo trgovanja bolj podrobno.

Recimo, da ste trgovec deviznega trgovanja živeč v ZDA in prišlo je do nekaterih političnih dogodkov, ki bodo po vsej verjetnosti vplivali na ceno ameriškega dolarja (USD). Z uporabo podatkov, ki jih imate na voljo, morate analizirati, v katero smer se bo ta premaknil.

Če menite, da obstaja velika verjetnost, da se bo valuta gibala vzporedno z vašimi pričakovanji, lahko začnete dolgoročno strategijo deviznega trgovanja z odprto pozicijo para USD, ki odraža vašo napoved.

Ampak preden naredite to, morate v razmislek vzeti tudi, v katero smer se bo premaknila druga valuta. Če želite biti konzervativen/na, izberite ponudbo, kjer mislite, da bo druga valuta imela najvišjo stabilnost.

Primer: Če dogodki Bližnjega vzhoda vplivajo na vaš valutni par, bi vaša analiza lahko pokazala, da Japonska nima tesnih trgovinskih sporazumov z državami v tem območju, medtem ko je japonski jen (JPY) v preteklosti bil pojem za stabilnost.

Te informacije vas lahko pripeljejo do ugotovitve, da bi najboljša izbira bila valutni par USD/JPY.

Ko to ugotovite, vedno dvakrat preverite svoja pričakovanja in naredite seznam vseh znanih in (ne)pričakovanih dogodkov ter njihove izide. Ob upoštevanju vseh teh spremenljivk boste razvili vsako dolgoročno strategijo trgovanja.

Kako dolgoročno devizno trgovati v 2018?

Long term trading strategy

Obstaja nekaj namigov, ki vam bodo v pomoč pri izpopolnjevanju deviznega trgovanja.

Kot prvo pravilo, nikoli ne trgujete pod vplivom čustev oz. ne pustite, da ta vplivajo na vašo trgovsko sposobnost. Ustvarjati dobiček po vseh izgubljenih poslih je lahko včasih velik izziv, vendar pa je kdaj tudi težko zapreti pozicijo prezgodaj in izgubiti potencialni zaslužek.

Karkoli se zgodi, vedno sledite svoji strategiji.

Ob odprtju pozicije vedno špekulirajte, v katero smer (in za koliko) se bo premaknila valuta. Prav tako morate vedno zagotoviti, da ima vaš posel nastavljeno točko profita/prodaje z dobičkom in nalog za preprečevanje izgube (angl. stop-loss).

Pred začetkom uporabe dolgoročne strategije deviznega trgovanja ju vedno imejte določeni.

Najboljše dolgoročne prakse trgovanja

Medtem ko ima vsak trgovec lasten pristop do trga, obstaja nekaj splošnih smernic, ki veljajo za vse pozicijske trgovce. Te smernice temeljijo primarno na obvladovanju tveganj in inherentno naravo deviznega trgovanja.

Poglejmo si, kako lahko okrepijo vašo strategijo trgovanja.

1. Uporabite zelo nizek finančni vzvod

Pri pozicijskem trgovanju se je pametno držati količin, ki predstavljajo zelo majhen odstotek vašega kritja. Eden od vaših glavnih razlogov dolgoročnega valutnega trgovanja je zagotoviti, da lahko zlahka vzdržujete kakršnokoli splošno znotrajdnevno ali celo tedensko nestanovitnost.

Ker se lahko cena valutnega para dnevno premakne za nekaj sto točk, morate poskrbeti, da nihanje v ceni ne bodo prezgodaj sprožilo preprečevanja nadaljnjih izgub (stop-loss).

2. Bodite pozorni na nočne premije

Medtem ko lahko dolgoročno devizno trgovanje ustvarja obetavne prihodke, je najbolj pomemben dobiček.

Bodite zelo pozorni na nočne premije – tj. provizija, ki se vam za ohranjanje pozicije zaračunava čez noč. Te premije so lahko v redkih primerih tudi pozitivne. Toda v mnogih primerih ne bodo – ne glede na smer trenda –, zato je za dobičkonosno devizno trgovanje upoštevanje njihovih stroškov nujno.

V nekaterih primerih lahko uporabite strategijo, kjer je premik tečaja zelo majhen, a je premija za vas ugodna.

3. Trud proti donosu

Pomnite, da celo z najboljšo strategijo kdaj ne boste dosegli svoje točke dobička. To se lahko zgodi, če uporabljate premalo finančnega vzvoda. Če trgujete zgolj z majhno količino kapitala, potem morate pričakovati temu primerne donose.

Zaradi tega vedno upoštevajte porabljen čas za trgovanje v primerjavi z dobičkom.

V večini primerov bi morali za večje dobičke vložiti relativno večjo vsoto kapitala, da je razmerje trud proti donosu sprejemljivo. Da dobite občutek za dobiček, ki ga boste prejeli za svoj vloženi čas, lahko brezplačno in brez tveganja kapitala odprete demo račun.

Free demo account