Kako trgovati z uporabo Forex merila valutne moči

Eden od aspektov Forex trga, ki ga loči od ostalih finančnih trgov je koncept valutnih parov.

Ko zavzamete devizno pozicijo, se izpostavite dvema različnima valutama. To ustvari veliko zanimivih priložnosti, kot na primer sposobnost simultano izkoristiti svoj pregled nad dvema ekonomijama. Moč določene valute je namreč težko presojati v izolaciji.

Če si kot primer ogledamo valutni par Euro/US Dollar (EUR/USD). Če je na določen dan pridobil, je bilo zato, ker je EUR močan ali ker je USD izgubil na vrednosti?

Ta članek se bo ukvarjal z rešitvijo te dileme - spletnim indikatorjem, imenovanim merilo valutne moči, ki je bil leta 2017 v sklopu našega MetaTader 4 Supreme Edition nadgrajen na veliko boljšo različico. To Forex merilo kaže, katere valute so močne in katere slabe na podlagi gibanja v obliki matrike. Z uporabo pravega metra moči boste imeli na razpolago novo orodje, ki vam bo pomagalo postati bolj donosen trgovec.

Razlika med merilom valutne moči in korelacijsko matriko

Pri slabo kodiranih merilih valutnih moči obstaja kar nekaj težav. Če merilo valutne moči ne prikazuje natančnih vrednosti indikatorja moči, je neuporabno, ne glede na svoje ostale lastnosti. Pri zastarelih merilih valutne moči tako obstaja možnost, da se pojavijo naslednje težave:

  1. MT4 zamrzne;
  2. Računalnik zamrzne;
  3. Preskoki;
  4. Fluktuacija signala;
  5. Izguba spomina;
  6. Stalno delovanje CPU na 100 %.

Nekateri produkti lahko celo producirajo podatke, ki se odmikajo od originalnega koncepta merila valutne moči. Nekateri dodajajo filtre, kot na primer povprečja gibanja. Nekateri dodajajo druge filtre, na primer RSI in MACD. To so kompleksni algoritmi indikatorjev, ki vas lahko pripravijo do tega, da vstopite v napačne menjave in začnete niz izgub.

Prava moč valutnega trgovanja se skriva v korelaciji. Korelacijska matrika je bila pravilno zakodirana z uporabo najnovejših tehnologij in vam ne bo povzročala zgoraj navedenih težav.

Forex korelacijska matrika - pravo merilo valutne moči

Čez leta se je Forexovo merilo moči razvilo v korelacijsko matriko, ki pa bi prav tako lahko bila bolj kompleksna in natančna. Forex Correlation je kot ostale korelacije ime za označevanje korelacije med dvema paroma valut. Ko sta dva para valut med seboj močno povezana rečemo, da med njima obstaja visoka korelacija. Ko se para premikata v isto smer imata pozitivno korelacijo, ko se premikata v nasprotno smer pa med njima opazujemo negativno korelacijo. Do popolne korelacije pride, ko se para gibljeta v iste smeri, a je ta zelo redka. Ko se para gibljeta v skoraj enake smeri govorimo o visoki korelaciji.

Prednosti uporabe pravega merila valutne moči

Eliminacija dvojnega izpostavljanja: odpiranje večih pozicij s pari, med katerimi obstaja visoka korelacija ni priporočljivo, saj poveča izpostavljanje. Večje izpostavljanje določeni valuti je lahko škodljivo v primeru, da se analiza ponesreči. Primer dvojnega izpostavljanja na primer predstavljajo visoko korelirani pari AUD/CHF, AUD/JPY in EUR/JPY. Če razdelamo, prej omenjene pozicije prinašajo dvojno izpostavljanje AUD in JPY, kar je lahko škodljivo za menjavo v primeru, da se gibanje obrne v obratno smer kot je bilo pričakovano. Poznavanje korelacije med različnimi valutnimi pari da trgovcu občutek o njihovi medsebojni povezanosti in védenje, kako se izogniti dvojnemu izpostavljanju šibki valuti.

Eliminacija nepotrebnega varovanja pred tveganjem: Če v naprej poznamo moč korelacije med različnimi pari se lahko trgovec izogne nepotrebnemu varovanju pred tveganjem. Negativna korelacija na primer obstaja med EUR/USD in USD/CHF, ki omejuje zavzemanje pozicij v isti smeri. Razlog je v tem, da obstaja velika verjetnost, da boš na eni valuti pridobil, na drugi pa izgubil, nestanovitnost pa zmanjšuje gotovost, da bodo dobički presegli izgube.

Signaliziranje visoko tveganih menjav: korelacija med različnimi pari valut lahko signalizira količino tveganja v trgovski strategiji. Če na primer zavzemamo dolgo pozicijo na EUR/USD in GBP/USD ter med obema paroma obstaja pozitivna korelacija, to signalizira morebitno dvojno tveganje na isti poziciji v primeru, da je ena od valut močna. Lahko se tudi zgodi, da eden od parov nakazuje močno gibanje, med tem ko drugi samo mejno raste, kar signalizira, da se izognemo odpiranju pozicij s pari, med katerimi obstaja negativna korelacija. Če na primer EUR/USD doživlja negativni trend in GBP/USD rangira, bi se moral trgovec izogniti dolgim pozicijam na GBP/USD, saj te prinašajo večje tveganje za negativni trend zaradi potencialne moči USD.

Pozitivna in negativna korelacija signalizirata pravo moč valut

Admiral Markets Correlation Matrix

Valutni pari, med katerimi obstaja pozitivna korelacija se premikajo v podobno smer. Negativno/obratno korelirani pari se menjujejo v obratni smeri enega proti drugemu.

Korelacije so tako glede na njihovo moč razdeljene v štiri skupine. Za lažji pregled so vse korelacije v sledeči tabeli obarvane glede na svojo moč po naslednjem ključu:

  1. Zelena: malo ali nič korelacije;
  2. Modra: šibka korelacija;
  3. Oranžna: srednja korelacija;
  4. Rdeča: močna korelacija.

Prenos merila valutne moči

MetaTrader 4 je izjemno razširjena FX trgovalna platforma. Ena izmed njenih prednosti je sposobnost prenosa in uporabe prilagojenih indikatorjev in strokovnih svetovalcev (EAs).

MetaTrader 4 platforma vsebuje selekcijo uporabnih indikatorjev, ki so že vgrajeni v terminal. Posebej si lahko prenesete tudi dodatne prilagojene indikatorje.

Ker je MetaTrader 4 odprta platforma in ima kot takšna širok krog uporabnikov, si inovacije na področju indikatorjev sledijo zelo hitro. Obstaja tisoče prilagojenih indikatorjev, ki so na voljo za analizo Forex trga in temeljijo na različnih algoritmih.

Prilagojene indikatorje lahko najdete znotraj platforme. Za uporabo polne verzije je nekatere izmed njih potrebno plačati, drugi pa so popolnoma brezplačni - kot na primer naš nagrajeni MT4SE.

Če razmišljate o nakupu razširitve je potrebno vedeti, da pošteni ponudnik običajno nudi tudi brezplačni preizkus in da lahko, konec koncev, algoritem sprogramirate tudi sami.

Priporočamo vam, da si prenesete MetaTrader 4 Supreme Edition – razširjeno verzijo terminala. Vključuje veliko orodij; ne le merila valitne moči, temveč tudi simutator trgovanja v realnem času, s katerim lahko preverjate in testirate strategije. Prav tako vam omogoča tudi dodajanje različnih prilagojenih indikatorjev in EA-jev, ki vam lahko olajšajo trgovanje.

Po tem, ko ste si prenesli vaš MetaTrader 4 Supreme Edition, ki vsebuje merilo valutne moči, ste pripravljeni na začetek trgovanja!

MetaTrader 4 Supreme Edition Download guide

Download MT4 Supreme Edition

Kako prenesti in namestiti korelacijsko matriko - pravo merilo valutne moči

Kako prenesti:

Za celotna navodila, kako namestiti vaše merilo valutne moči na Admiral Markets' MetaTrader 4, si oglejte spodnji video.

Forex merilo valutne moči - osnove

Correlation Matrix

Zgornja tabela prikazuje Forex merilo moči v obliki unikatne korelacijske matrike.

Moč vsake od večjih valut je, kot smo omenili že v zgornjem odstavku, prikazana z različnimi barvami. Tudi valute so obarvane z različnimi barvami. To vam omogoča, da na prvi pogled vidite kako močne oziroma šibke so v določenem trenutku različne valute.

Enostavno, kajne?

V zgornjem primeru:

  1. Zelena: malo ali nič korelacije;
  2. Modra: šibka korelacija;
  3. Oranžna: srednje močna korelacija;
  4. Rdeča: močna korelacija.

Enako pomembno je, če je korelacija pozitivna in/ali negativna.

Na Forex trgu so valutne enote kvotirane kot valutni pari. Osnovna valuta - imenovana tudi transakcijska valuta - je prva valuta, ki se prikaže v kvotiranem paru, sledi pa ji drugi del kvotacije imenovan kvotacijska valuta ali nasprotna valuta.

V zgoraj prikazanem primeru je najmočnejša CAD valuta, saj kaže kar +91 korelacijske vrednosti med USD/CAD in EUR/CAD (CAD je v obeh primerih kvotacijska valuta). Najšibkejša korelacija je v zgornjem primeru med EUR/GBP (GBP je kvotacijska valuta) in GBP/CHF (GBP je kvotacijska valuta) – -96 – kar pomeni, da simultano pozicioniranje tega para v enaki smeri najverjetneje pomeni medsebojno izničenje vrednosti in nakazuje moč GBP.

Nekatera merila valutne moči lahko prav tako poleg Forex valutnih moči ponujajo tudi menjalne signale. Dani primer kombinira valutne moči z merilom v obliki trenutnega stila ter tako ustvarja signale za nakup oziroma prodajo velikega števila različnih valutnih parov.

Zelena puščica navzgor prikazuje, da je prva (osnovna valuta) močna in druga (nasprotna) valuta šibka. Rdeča puščica navzdol prikazuje, da je osnovna valuta šibka in nasprotna valuta močna.

To vam pomaga ugotoviti kateri par ima potencial, da se premakne v določeno smer.

Kako deluje?

Forex valutno merilo upošteva vse osnovne valutne pare in stopnje njihove moči/šibkosti v realnem času, glede na vsako posamezno pomembno valuto. Upošteva tako osnovno, kot tudi kvotacijsko valuto.

Pozitivno zelena: malo ali nič korelacije. Pozicije na teh simbolih se bodo običajno gibale neodvisno in imele tudi neodvisno profitabilnost.

Negativna zelena: malo ali nič korelacije. Pozicije na teh simbolih se bodo nagibale k neodvisnemu gibanju in imele neodvisno profitabilnost.

Pozitivni modra (do +30): šibka korelacija. Pozicije na teh simbolih se bodo nagibale k neodvisnemu gibanju in imele neodvisno profitabilnost.

Pozitivno modra (do +49): med pozicijami označenimi s temi simboli lahko obstajajo podobnosti. Pozicije v enaki smeri imajo lahko podoben dobiček. Pozicije v nasprotnih smereh lahko izražajo odstopanja.

Negativna modra (do -30): šibka korelacija. Pozicije na teh simbolih se bodo gibale neodvisno ena od druge in imele nepovezano profitabilnost.

Negativna modra (do -49): med pozicijami na teh simbolih lahko obstajajo podobnosti. Pozicije v nasprotnih smereh imajo lahko podoben dobiček.

Pozitivno oranžna (do +75): srednja pozitivna korelacija. Pozicije v isti smeri na teh simbolih bodo imele podoben dobiček. Položaji v nasprotni smeri se bodo medsebojno izničili.

Negativna oranžna: (do -75): srednja negativna korelacija. Pozicije v isti smeri na teh simbolih se bodo medsebojno izničile. Pozicije v nasprotni smeri bodo imele podoben dobiček.

Pozitivno rdeča: (do +100): močna pozitivna korelacija. Pozicije v isti smeri na teh simbolih imajo visoko verjetnost za podoben dobiček. Položaji v nasprotni smeri se bodo medsebojno izničili.

Negativna rdeča: (do -100): močna negativna korelacija. Pozicije v isti smeri na teh simbolih se bodo medsebojno zelo verjetno izničile. Položaji v nasprotni smeri bodo imeli podoben dobiček.

To je sorazmerno preprost koncept, ki vam omogoča, da ločeno ocenjujete moč posamezne valute, v nasprotju s tem, da jo samo primerjate z drugo valuto.

Metoda izračunavanja se lahko razlikuje glede na to katero Forex metodo uporabljate. Eno od najbolj znanih meril valute v izolaciji je zgoraj omenjeni koncept valute z osnovno vsoto - torej primerjava osnovne in kvotacijske valute. Ta merilnik izračuna vrednost vseh razpoložljivih valut v primerjavi z ostalimi.

Te valute so:

  1. Euro (EUR)
  2. Japonski jen (JPY)
  3. Britanski funt (GBP)
  4. Avstralski dolar (AUD)
  5. Kanadski dolar (CAD)
  6. Švedska krona (SEK)
  7. Švicarski frank (CHF)
  8. Madžarski forint (HUF)
  9. Poljska zlota (PLN)
  10. Norveška krona (NOK)
  11. Singapurski dolar (SGD)
  12. Mehiški peso (MXN)
  13. Ruska rublja (RUB)

Manj znano, vendar obsežnejše merilo je širok USD indeks, ki uporablja širši izbor valut.

Oba delujeta na podoben način. Izračunata moč dolarja z združevanjem dvostranskih deviznih tečajev v eno samo številko in uporabo ponderjev za vključene valute.

Ponderiranje, uporabljeno za širši indeks, je trgovska utež, ki izhaja iz trgovskih podatkov. Natančneje je to letni delež trgovskega uvoza v dvostranski trgovini z ZDA.

Merila valut delujejo na podoben način.

Za izračun agregatne, primerljive jakosti vsake valute uporabljajo menjalni tečaj različnih valutnih parov. Preprosti merilci ne smejo uporabljati nobenega uteževanja, medtem ko bolj napredni lahko uporabljajo svoje ponderje. Občasno za zagotovitev trgovalnih signalov celo združujejo druge kazalnike z merilom moči valute.

Glede na našo korelacijsko matriko - pravo merilo valutne moči uporablja zapletene algoritme, vendar je zelo enostavno za uporabo. Omogoča celo, da izberete moč za določeno časovno obdobje. Za dnevno trgovanje, priporočamo do 200 barov, medtem ko je za metodo scalping dovolj do 50 barov.

Scalping: M5, 50 barov

Dnevno trgovanje: H1, 200 barov

Tedensko trgovanje: H1, 500 barov ali H4, 200 barov

Correlation Matrix settings modifier

Prednosti in slabosti uporabe merila valutne moči

Običajno se merilnik moči FX uporablja kot kratkoročni kazalnik. Koristen je kot hiter vodič o tem katere valute naraščajo, vendar je bolj posnetek kot karkoli drugega.

Velika prednost Forex merilnika moči je v enostavnosti njegove uporabe. Ta je še posebej privlačna za trgovca začetnika. Ni vam treba biti Forex strokovnjak, saj si lahko preprosto ogledate enostavno grafično predstavitev in na prvi pogled izveste, katere valute so močne in katere šibke. Kljub temu obstajajo slabosti.

Indikator komunicira le z zelo ozkim delom informacij. Zato je potrebno razmisliti kako močne in šibke valute spadajo v širšem pogledu.

Ali obstajajo temeljni razlogi, ki podpirajo zgodbo merila valutne vrednsti? Ali valutni števec pripoveduje enoako zgodbo kot drugi kazalniki? Ali se bo trend nadaljeval?

Morda boste ugotovili, da je uporabnost merilnika valutne moči omejena.

Tako kot večina tehničnih orodij je bolj uporaben, kadar se uporablja skupaj z drugimi kazalniki. Merilnik moči je lahko na primer samo orodj, ki dopolni ali potrdi to, kar sporočajo ostali signali.

GBP/JPY M30, Admiral Markets MT4, June 21 20:00 Platform Time

Vir: GBP/JPY M30, Admiral Markets MT4, 21. junij 20:00 Platform Time

Zgornja slika prikazuje grafikon GBP / JPY z indikatorjem relativne moči (RSI). RSI poskuša zaznati, kdaj je instrument prekoračen ali nepodprt.

Vendar pa obstaja še ena manjša pomanjkljivost. Metodologija za standardne kazalnike je dobro poznana vendar natančni izračuni, ki se uporabljajo za prilagojene merilnike valutne moči običajno izvirajo iz neznanih virov in so ponavadi nejasni.

Še vedno lahko Forex merilnik valutne moči zagotavlja priročen vodnik o tem, kako se trenutno godi vsaki valuti in zagotavlja dodatne informacije za delo z bolj poglobljenimi kazalniki.

Če se odločite preizkusiti merilnik valutnih moči, je priporočljivo, da ga preskusite v okolju brez tveganja. Poskusite eksperimentirati s tržnimi cenami v realnem času z našim brezplačnim demo računom za trgovanje in ugotovite, kako vam ustreza!