76% maloprodajnih računov izgubi denar pri trgovanju s CFD-ji pri tem ponudniku. CFDji so kompleksni instrumenti in prinašajo visoko tveganje izgube denarja zaradi vzvodov. 76% maloprodajnih investitorjev izgubi denar pri trgovanju s CFD-ji tem ponudniku. Dobro razmislite ali razumete, kako delujejo CFDji in ali si lahko privoščite tako veliko tveganje izgube svojega denarja.

Admiral Markets skupina je sestavljena iz naslednjih podjetij:

Admiral Markets Pty Ltd

Reguliran s strani Australian Securities and Investments Commission (ASIC)
Spletna stran je na voljo samo v angleščini
NADALJUJTE

Admiral Markets Cyprus Ltd

Reguliran s strani Cyprus Securities and Exchange Commission(CySEC)
NADALJUJTE

Admiral Markets UK Ltd

Regulirani smo s strani UK Financial Conduct Authority (FCA)
NADALJUJTE
Opomba: Če zaprete to okno brez izbiri podjetja, se strinjate, da nadaljuje z regulativo FCA (UK).
Opomba: Če zaprete to okno brez izbiri podjetja, se strinjate, da nadaljuje z regulativo FCA (UK).
Regulator CySEC fca

Kaj je Stop Loss v Forex trgovanju?

Čas branja: 14 minut

V tem članku se bomo dotaknili različnih tem povezanih s stop loss naročilom, vključno s tem, kaj sploh je stop loss, kako nastaviti stop loss in zakaj je postavitev stop lossa tako pomembna. Prav tako bomo predstavili določene trgovalne strategije, ki jih je mogoče uporabiti v kombinaciji s stop loss naročilom pri valutnem trgovanju, ki trgovalcem zagotavljajo najboljšo možno trgovalno izkušnjo.

Stop Loss

Kaj je stop loss?

Stop loss je naročilo, ki ga izvršite pri vašem valutnem ali CFD borznem posredniku z namenom, da se vaša odprta pozicija proda, v kolikor tečaj instrumenta doseže določen nivo. Namen stop loss naročila je omejiti potencialno izgubo trgovalca na posamezni odprti poziciji. To pride še posebej prav v primerih, ko nimamo možnosti sedeti pred računalnikom in sami spremljati dogajanja na trgu. V tem članku si bomo pogledali, zakaj je postavitev stop loss naročila nujna, kot tudi nekaj primerov stop loss strategij, ki jih lahko uporabijo trgovalci. V svetu Forex trgovanja je postavitev stop loss naročila obvezna za dolgoročen uspeh na finančnih trgih.

Zakaj so stop loss naročila tako pomembna?

Prvo logično vprašanje je, kaj stop loss pri valutnem trgovanju sploh predstavlja? Če povzamemo, stop loss je prodajno naročilo pri vašem borznem posredniku, ki se bo izvršilo, ko bo dosežen določen tečaj. Nadalje, stop loss naročilo je bilo izumljeno z namenom, da se omeji potencialna izguba trgovalca na posamezni poziciji. Čeprav večina trgovalcev povezuje stop loss naročilo z dolgo pozicijo, ga lahko ravno tako uporabimo tudi pri kratkih pozicijah.

Stop loss naročilo eliminira čustva, ki lahko vplivajo na trgovalne odločitve pri trgovalnih strategijah. To je lahko še posebej koristno, ko nekdo v živo spremlja odprto pozicijo. Stop loss naročilo pri trgovanju z valutami je torej izjemnega pomena v več pogledih, a le eden izmed njih izstopa: nihče ne more z gotovostjo napovedati prihodnjega dogajanja na valutnih trgih in to ne glede na to, kako močni so bili indikatorji pri vstopu v pozicijo ali kako močno najrazličnejše informacije kažejo, da se bo razvil določen trend.

Prihodnji tečaji so torej neznanka na trgu in vstop v vsako pozicijo prinaša določeno tveganje. Valutni trgovalci so lahko uspešni pri več kot pol poslih, ki jih izvršijo, toda če je njihova upravljanje s tveganjem slabo, lahko še vedno izgubijo ves denar. Nepravilno upravljanje tveganja lahko pripelje do neželenih posledic in da bi to preprečili, je nujno potrebno razumeti, kako postaviti stop loss.

Stop loss: kako postaviti statično stop naročilo?

Trgovalci lahko postavijo statično stop loss naročilo na določen nivo, glede na njihova pričakovanja. Statični stop loss se ne spreminja vse dokler ni dosežen stop nivo ali se pozicija zapre, ker je bila dosežen ciljni tečaj. Uporabnost takšnega stop naročila je v njegovi preprostosti in možnosti trgovalca, da ga nastavijo na nivo, ki jim zagotavlja vsaj razmerje 1:1, ko govorimo o tveganju glede na potencialni dobiček. Pravilno upravljanje z denarjem je ključno.

V nadaljevanju si bomo pogledali primer, kako uporabiti stop loss pri valutnem trgovanju. Predstavljajte si swing trgovalca v Los Angelesu, ki vstopi v določeno valutno pozicijo v času, ko so odprti azijski valutni trgi. Pričakovanja trgovalca so, da se bo volatilnost na poziciji bistveno povečala, ko se bodo odprli evropski in severnoameriški trgi. Zato želi dati svoji poziciji dovolj prostora, da se razvije in da ne izpade iz pozicije zgolj zaradi večje volatilnosti. Po drugi strani pa si tudi ne želi tvegati preveč kapitala, v primeru, da se njegova pozicija v resnici ne razvija v pravo smer.

Zato postavi statično stop loss naročilo 50 pipov stran od nivoja vstopa v pozicijo. Podobno nastavi prodajno limit naročilo za realizacijo dobička prav tako 50 pipov od nivoja vstopa, le v drugo smer. Če bi trgovalec želel drugačno razmerje tveganja glede na potencialni dobiček, recimo 1:2, potem bi lahko preprosto nastavil statični stop loss odmaknjen 50 pipov, limit naročilo pa odmaknjeno 100 pipov od nivoja vstopa in to za vsako novo odprto pozicijo.

Statični stop lossi so lahko zasnovani tudi na indikatorjih in to je prav gotovo nekaj, kar bi vas moralo zanimati in se je smiselno naučiti pri valutnem trgovanju. Nekateri trgovalci gredo pri statičnih stop lossih še dlje in jih postavljajo na osnovi določenih tehničnih indikatorjev, kot je npr. ATR (angl. Average True Range Indicator). Kakorkoli že, bistveno pri vsem tem je, da trgovalci izkoriščajo dodatne informacije iz trga, ki jim pomagajo določiti nivo za postavitev statičnega stopa.

V prejšnjem primeru smo si pogledali postavite statičnega stopa 50 pipov stran in postavitev limita 100 pipov stran od vstopa. Toda kaj pravzaprav pomeni 50 pipov, če govorimo o bolj volatilnih trgih in kaj pomeni, če imamo opravka z zelo nizko volatilnostjo? V slednjem primeru je lahko 50 pipov že zelo velik premik na trgu, medtem ko je lahko 50 pipov pri visoki volatilnosti zelo majhna sprememba. Zato so lahko indikatorji, kot so ATR, analiza swingov ali celo pivot točke zelo koristne informacije s trga, ki jih lahko valutni trgovalci skrbno analizirajo in bolj natančno določijo svojo strategijo upravljanja s tveganji. Pravilna postavitev stop loss naročila je zelo pomembna pri valutnem trgovanju.

Stop loss: kako postaviti dinamično stop naročilo?

Uporaba statičnih stop naročil ima lahko za nove trgovalce številne prednosti, a naprednejši trgovalci so koncept stop loss naročil dvignili na bistveno višji nivo, da bi bilo njihovo upravljanje tveganja kar se da učinkovito. Pri dinamičnih stop naročilih se stop nivo spreminja potem, ko smo že vstopili v pozicijo in samo v primeru, ko se le ta razvija v smeri, kot jo je trgovalec načrtoval in želel. Na ta način se zmanjšuje potencialna izguba na poziciji, v kolikor bi se le ta čez čas vseeno izkazala za napačno.

Vzemimo za primer, da je trgovalec odprl dolgo pozicijo na valutni par EUR/USD pri tečaju 1.3200 ter pri tem nastavil stop odmaknjen 50 pipov pri 1.3150 in limit odmaknjen 100 pipov pri 1.3300. Če se tečaj EUR/USD potem premakne na 1.3250, trgovalec razmišlja o tem, da bi bilo smiselno prestaviti stop naročilo iz nivoja 1.3150 na 1.3200. In prav to omogočajo dinamični stopi, premikanje iz izhodiščnega nivoja proti nivoju vstopa v pozicijo. Če se kasneje zgodi, da se tečaj obrne proti trgovalcu, ima le ta najmanj zaščiten ves vstopni kapital.

Ko se stop nivo enkrat premakne do nivoja vstopa, je na ta način začetno tveganje pozicije izključeno in trgovalec lahko to tveganje prenese na kakšno novo odprto trgovalno pozicijo ali se preprosto zadovolji z ničnim tveganjem na trenutno odprti poziciji. Škoda bi bilo torej ne poznati dinamičnih stopov. Obstaja sicer več vrst dinamičnih stopov, najbolj preprost je dinamični sledilni stop.

Pri takšnem naročilu se stop nivo spreminja z vsako spremembo tečaja že za 1 pip, če se ta zgodi v želeni smeri trgovalca. Če se vrnemo na naš primer in bi se tečaj EUR/USD dvignil na nivo 1.3201 iz vstopnega nivoja 1.3200, potem bi se stop naročilo spremenilo na 1.3151.

Trgovalci, ki želijo imeti še več kontrole nad stop naročili, se lahko poslužujejo tudi ročnega premikanja stop loss naročil, ko se tečaj giblje v želeni smeri. To je lahko še posebej koristno v primeru, ko so njihove trgovalne strategije usmerjena na trge z visoko dinamiko sprememb in to vpliva na celovit trgovalni pristop.

Brezplačni webinar trgovanja z Admiral Markets v živo

Ali ste vedeli, da se lahko BREZPLAČNO registrirate za trgovalni webinar pri Admiral Markets? O tem, kako se znajti pri trgovanju na realni trgih se imate možnost učiti neposredno od strokovnjakov za trgovanje. Predstavljeni vam bodo najboljši indikatorji za trgovanje, najpogosteje uporabljene trgovalne strategije, zadnje novice, trendi, dogajanje na trgih in še bistveno več. Kliknite na oglas spodaj in se registrirajte BREZPLAČNO.

Stop Loss

Stop loss in trgovalne strategije

Zelo priporočljivo je, da imate pri valutnem trgovanju določeno strategijo. Ko boste enkrat osvojili znanje določanja ključnih nivojev na grafikonu, boste le to lahko nadgradili v strategijo tečajev vstopa, to povezali s kazalnikom tveganja glede na potencialni donos in nenazadnje postavili ustrezno stop loss strategijo in tako vaše trgovanje dvignili nivo višje.

V tem kontekstu je pomembno, da si izoblikujete takšno stop loss strategijo, ki bo primerna za vas. V nadaljevanju bomo predstavili nekaj stop loss strategij, ki jih je mogoče uporabiti.

#1 Stop loss strategija: Pin in notranji svečnik

V nadaljevanju bomo podrobneje prestavili strategijo pin svečnika in notranjega svečnika. Kljub temu, da je začetna postavitev stop lossa odvisna od vaše celovite trgovalne strategije in je na ta način povezana z vašimi osebnimi preferencami, obstajajo določeni nivoji, kamor je priporočljivo postaviti stop loss.

Ko govorimo o pin svečniku, je smiselno stop loss postaviti za rep svečnika, ne glede na to, ali gre za bikovski ali medvedji svečnik. Če se bo stop loss sprožil je to znak, da je bil signal vstopa napačen. Ko smo ravno pri tem se je pomembno zavedati, da sprožitev stop lossa pri trgovanju ni nekaj slabega. Gre zgolj za informacijo iz trga, da signal vstopa na osnovi pin svečnika ni bil dovolj močan.

V primerjavi s postavitvijo stop lossa na pin svečniku imamo pri postavitvi stop lossa na notranjem svečniku dve različne možnosti: lahko ga postavimo za rep notranjega svečnika ali za rep pin svečnika. Slednja možnost velja za bolj varno.

Če pride do sprožitve stop lossa, potem se je signal vstopa na notranjem svečniku pač izkazal za napačnega. Postavitev stop lossa na pin svečniku je nekoliko varnejša zato, ker imate nekoliko več prostora med vstopnim in stop loss nivojem, kar je lahko še posebej koristno pri bolj eksotičnih valutnih parih z večjo volatilnostjo, saj vam takšen pristop omogoča, da dlje časa ostanete v poziciji.

Sedaj pa si še poglejmo drugo možnost postavitve stop lossa, to je nad vrh ali dno notranjega svečnika. Prednost te izbire je v tem, da si lahko trgovalec zagotovi boljši kazalnik tveganja glede na potencialni dobiček. Slabost tega pristopa pa je v večji možnosti, da se vam bo pozicija zaprla zaradi sprožitve stopa še preden se je sploh začela razvijati v želeno smer.

Zato to možnost smatramo kot bolj tvegano, saj je med vstopnim nivojem in stop nivojem manj prostora. Za katero od obeh možnosti se boste odločili je odvisno od vas in vaše tolerance do tveganja in tudi od valutnega para, ki ga trgujete. Sedaj ko veste, kam postaviti začetni stop loss, si lahko ogledamo še druge stop loss strategije, ki jih lahko uporabite, ko se začne tečaj gibati v želeno smer.

Stop Loss

#2 Stop loss strategija: Nastavite in pozabite

Druga stop loss strategija, ki si jo bomo ogledali, se imenuje »nastavi in pozabi«. Osnovni princip ne bi mogel biti bolj preprost – enostavno postavite stop loss in potem prepustite trgu, da naredi svoje. Pri tej strategiji lahko omejite možnost, da bi prehitro prišlo do sprožitve stopa tako, da le tega postavite na dovolj odmaknjeno razdaljo.

Ta stop loss strategija pripomore k izločitvi čustev iz trgovanja, saj ne zahteva več nobene interakcije, potem ko je enkrat stop naročilo postavljeno. V trenutku, ko vstopite v pozicijo in nastavite stop loss, ste opravili vse potrebno. Glavna prednost te strategije je njena preprostost, njena implementacija zahteva le enkraten poseg.

Po drugi strani pa ima ta strategija tudi določene pomanjkljivosti. Največja med njimi je zagotovo maksimalno možno tveganje, ki je prisotno od vstopa v pozicijo do konca. Če tvegate določen kapital, imate dejansko možnost izgube tega denarja od trenutka, ko vstopite v pozicijo in vse do izstopa.

Druga slabost strategije »nastavi in pozabi« je v tem, da vas lahko premami, da stop nivo kasneje ročno spremenite. Gre za precej velik čustveni izziv, s katerim se soočajo tudi najbolj izkušeni trgovalci. Posledično ta strategija ni najbolj priporočljiva za valuto trgovanje, kljub temu pa jo velja poznati.

#3 Stop loss strategija: 50% stop loss

Čeprav ta strategija vključuje prepolovitev vašega tveganja, ni nujno, da gre ravno za polovico. Njena prednost je v tem, da uporabimo informacije iz trga, ki nam povedo, koliko kapitala je smiselno zaščititi. Trgovalci lahko uporabijo to strategijo na pin svečniku. Predstavljajte si, da vstopite v pozicijo na zaključnem tečaju bikovskega pin svečnika. Naslednji dan trg zaključi nekoliko višje od nivoja vašega vstopa.

Namesto premika stop loss nivoja na nivo vstopa, lahko za premik stop lossa raje uporabite najnižji tečaj dneva. Drugi trgovalni dan po vstopu v pozicijo naredite podobno, ponovno premaknete stop loss tik pod minimum tega dne. To vam omogoča, da zmanjšate vaše tveganje tudi za več kot 50%. Če pride do situacije, ko bo najnižji tečaj dneva nižje kot predhodni dan, potem nima več smisla ostati v poziciji.

Trgujte z Admiral Markets brez tveganja

Ali ste vedeli, da lahko z Admiral Markets trgujete virtualno ob realnih podatkih v živo in z vpogledom profesionalnih trgovalcev, brez da bi tvegali lastni kapital? Tako je, z Admiral Markets brezplačnim demo računom ne tvegate popolnoma nič. Izkušeni trgovalci ta račun uporabljajo za testiranje in izpopolnjevanje novih trgovalnih strategih brez da bi tvegali z lastnim denarjem.

Za začetnike pa je demo račun odlična možnost, da se spoznajo s trgovanjem ali za občasne trgovalce, da nekoliko povadijo. Kakršenkoli je že razlog, demo trgovalni račun je tako rekoč nuja za moderne trgovalce. Odprite si BREZPLAČNI demo trgovalni račun še danes s klikom na oglas spodaj!

Stop Loss

50% stop loss strategija nadaljevanje

Sedaj pa si poglejmo prednosti te stop loss strategije. Prva in najpomembnejša prednost je zagotovo prepolovitev tveganja. Če je bilo vaše prvotno tveganja na odprti poziciji v začetku 100 dolarjev in se je po vstopu tečaj začel gibati v želeno smer, potem lahko nivo stop lossa spremenite za 50% in tako zmanjšate vaše tveganje na vsega 50 dolarjev. Poleg tega ta strategija upošteva točno določene nivoje, kar se tiče postavitve stop lossa, tako da je manjša verjetnost, da bi po nepotrebnem prišlo do njegove sprožitve.

To pomeni, da za zaščito izgube in postavitev stop lossa uporabljate najvišje in najnižje nivoje tečajev v nasprotju s poljubno ravnjo. Dodatna prednost strategije je, da omogoča trgu dihati. Dovolj je namreč prostora tudi za manjšo volatilnost tečaja, s čimer trgu dovolite, da se razvije v pravo smer, preden po nepotrebnem izstopite iz pozicije zaradi sprožitve stopa.

Nikakor pa ne pomeni, da je ta strategije popolna, saj je ob njeni uporabi še vedno 50% vašega kapitala tveganega in ga lahko izgubite na vsaki odprti poziciji. To je lahko zadovoljivo za nekatere trgovalce, spet za druge pač ne. Tukaj pridejo do izraza individualne preference posameznih trgovalcev, ki se potem odločijo za eno ali drugo stop loss strategijo. Kljub temu, da 50% stop loss strategija ponuja nekaj prostora, se vam lahko kljub temu zgodi, da pride do prezgodnje sprožitve stop naročila.

To je še bolj verjetno pri tistih valutnih parih, kjer je volatilnost tečaja višja, kot npr. pri jenu (JPY). Tržne razmere igrajo torej zelo pomembno vlogo pri odločitvi o pravi stop loss strategiji. Če je bil zaključni tečaj trgovalnega dne blizu najnižjega tečaja, potem ta strategija verjeno ni najbolj primerna.

Razlog je preprosto v tem, da bi bilo stop naročilo postavljeno preblizu trenutnemu tržnemu tečaju. V takšnih primerih je bolj smotrno pustiti stop loss na prvotnem nivoju. Prav tako je uporaba 50% stop loss strategije na notranjem svečniku bolj tvegana, kot če je uporabljena na pin svečniku.

Obstaja zgolj ena situacija na trgu, ko je mogoče 50% stop loss strategijo uporabiti tudi na notranjem svečniku. To je v primeru, ko je začetni stop loss postavljen nad vrh oz. pod dno pin svečnika. Ko se potem trgovanje drugi dan zaključi, se lahko stop loss premakne nad vrh oz. pod dno notranjega svečnika, v kolikor za to obstajajo ustrezni pogoji na trgu seveda. Na takšen način bi lahko premaknili stop loss iz 100 pipov na 50 pipov.

Ali ni čas, da bi se tudi vi pridružili svetovni trgovinski skupnosti? Odprite svoj brezplačni demo trgovalni račun še danes, tako da kliknete spodnji pasico!

Stop Loss

Admiral Markets nudi še dodatna izobraževanja

Zagotavljanje kakovostnega okolja za premišljeno in inteligentno odločanje naših strank je za Admiral Markets prednostna naloga. Svojim strankam nudimo seminarje v živo in spletna predavanja (webinarjev),), kjer se stranke seznanijo z delovanjem finančnih trgov in različnimi strategijami trgovanja. Poleg te-ga izdajamo izobraževalne knjige in brošure v več različnih jezikih, ki jih distribuiramo po vsem svetu. Naše izobraževalno gradivo se nenehno izboljšuje in prejema mnoge mednarodne nagrade za kvaliteto. Tukaj si lahko najdete večje število analitičnih orodij, ki služijo trgovcem za boljše upravljanje pozicij na finančnih trgih.

Znanja ni nikoli dovolj!

Dogovorite se za srečanje z nami v živo ali nadaljujte z branjem številnih tem, povezanih s trgovanjem in vlaganjem v izobraževalni del naše spletne strani:

Trgovalne strategije za leto 2019

Kaj je FOREX in kako deluje?

Kaj je CFD trgovanje in kako deluje?

Štiri Price Action Trading strategije, ki jih morate poznati

Ta člen ne vsebuje in se ne sme razumeti kot investicijski nasvet, investicijsko priporočilo, ponudba ali povabilo k vrsti transakcij s katerim koli finančnim instrumentom. Ne pozabite, da ta vrsta analize ni zanesljiv kazalnik trenutne ali prihodnje uspešnosti instrumenta, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete odločitev o naložbi, vam priporočamo, da se posvetujete s finančnim svetovalcem in se prepričate, da se zavedajo vseh tveganj.