Admiral Markets skupina je sestavljena iz naslednjih podjetij:

Admiral Markets UK Ltd

Regulirani smo s strani UK Financial Conduct Authority (FCA)
  • Vzvod vse do:
    1:30 za maloprodajne vlagatelje,
    1:500 za profesionalne vlagatelje
  • FSCS varstvo
  • Politika zaščite pred negativnim stanjem
NADALJUJTE
Izberete enega izmed regulatorjev in prikazale se vam bodo ustrezne informacije na spletni strani. Če želite prikazati informacije za različne regulatorje, izberite.
Izberete enega izmed regulatorjev in prikazale se vam bodo ustrezne informacije na spletni strani. Če želite prikazati informacije za različne regulatorje, izberite.

Vedenjski vzorci na trgu, ki jih je dobro poznati

September 06, 2017 09:07

Spoštovani trgovalci,

vzorci ponujajo informacijo o pričakovanem gibanju cene, za kar lahko iščemo vzrok v človeških emocijah. Vsak trgovalec želi pri trgovanju ustvarjati dobiček, s tem pa sta močno povezani čustvi pohlepa in strahu. Gibanje tečaja v želeno smer pri trgovalcu povečuje pohlep, željo po čim višjem dobičku, ko pa se gibanje tečaja obrne v nasprotno smer, trgovalca zajame tesnoba, pojavi se strah in panika. Takšne momente na trgu izkoriščajo veliki igralci, ki na račun malih neizkušenih trgovalcev kujejo dobičke. In takšen cikel se vedno znova ponavlja…

V tem prispevku se bom osredotočil na človeške vedenjske vzorce, ki jih je pri trgovanju še kako dobro poznati.

  • 1.Vzorci v grafikonih so povezani s psihologijo trga
  • 2.Cikli so povezani s psihologijo trga
  • 3.Svečniki so povezani z odbojem, prebojem in psihologijo trga
  • 4.Trendi so povezani z odbojem in prebojem
  • 5.Fibonačijevi kazalniki so povezani z vstopom in izstopom
  • 6.Fraktalni vzorci so povezani z vstopom in izstopom
  • 7.Divergenčni vzorci so povezani s koncem trenda / moment

Vzorci na osnovi svečnikov

Vstopne točke

Vir: EUR/JPY, urni grafikon, trgovalna platforma Admiral Markets, okt.-nov. 2016

Po definiciji nakupno vstopno točko določa najvišji tečaj medvedjega svečnika, preden pride do ponovnega preboja tega nivoja navzgor. In velja seveda tudi obratno, prodajno vstopno točko določa najnižji tečaj bikovskega svečnika, preden pride do ponovnega preboja tega nivoja navzdol. Sam osebno sem razširil to definicijo z določanjem vstopnih točk na osnovi njihovih bikovskih ali medvedjih senc. Običajno je, da trgi kasneje testirajo tako ustvarjene nivoje, kar je povezano s psihologijo trga. Ob tovrstnem dogajanju se na trg vključijo t.i. momentum trgovalci, ki lahko prevesijo tehtnico na eno ali drugo stran.

Doji val

Vir: AUD/USD, urni grafikon, trgovalna platforma Admiral Markets, dec. 2016

Ta vzorec je bil odkrit s strani Steva Nilsona v njegovem učbeniku o svečnikih (Candelstick Course). Pri doji valu gre za niz zaporednih doji svečnikov, ki tvorijo U-obrat na vrhu ali na dnu. Gre za močan signal obrata trenda in enega mojih najbolj priljubljenih pri trgovanju kontra trenda. Ta vzorec namreč narekuje preboj.

Pinbar svečnik

Vir: GBP/JPY, 4-urni grafikon, trgovalna platforma Admiral Markets, feb.-mar. 2017

Pinbar je svečnik, ki narekuje obrat trenda. Zanj velja:

  • 1.Otvoritveni in zaključni tečaj sta znotraj prejšnjega svečnika
  • 2.Senca svečnika je približno 3x daljša od telesa svečnika
  • 3.Pri vseh ostalih svečnikih štrli dolg nos

V psihološkem smislu nam pinbar svečnik pove, da nas je cena na nek način prevarala. Poizkušala nas je prepričati, da se giblje v očitno smer, v resnici pa se je njeno gibanje nadaljevalo ravno nasprotno. Zaradi navedenega se pinbar svečnik pogosto imenuje tudi »Pinokijo«.

Vzorec valov

Vir: EUR/USD, urni grafikon od Elite CurrenSea, trgovalna platforma Admiral Markets, avg. 2017

Če povežemo vzorce valov, vzorce v grafikonih in divergenčne vzorce s trendnimi črtami na enem samem grafikonu, lahko pridemo do pomembnih zaključkov.

Vzorci valov: analiza valov pri EUR/USD označuje, da je val 5 od 5 od večjega vala 3 verjetno zaključen. Naslednja ponovitev bo verjetno postal val 4 v obliki ABC korekcije. To je povezano s psihologijo trga in vnovčevanjem dobičkov.

Vzorci v grafikonih: EUR/USD je vzorec naraščajočega trikotnika, kar signalizira medvedji obrat trenda (vijolične črte). Ta preboj se je zgodil na dan objave podatkov o zaposlenosti (Non-Farm Payroll) in ob močnem momentu. To je povezano s posebnimi razmerami na trgu, ko se nanj vključijo veliki igralci z velikimi vložki. Manjša stop naročila se v takšnih razmerah hitro sprožijo in cena zelo dinamično odreagira na novico.

Trendne črte: cena sedaj oblikuje nov bikovski korekcijski vzorec (zelene črte). Preboj pod podporno trendno črto bi pomenil nadaljevanje medvedjega trenda. To povezujemo z odbojem in prebojem.

Divergenčni vzorci: cena nakazuje divergenco med vrhovi in narekuje verjeten popravek. Divergenca je povezana s spremembo momenta.

Fibonačijevi kazalniki

Vir: AUD/USD, dnevni grafikon, trgovalna platforma Admiral Markets, okt. 2011-feb. 2012

Glede na moje in Chrisove izkušnje, je najboljši cilj za trgovanje z valutami in nasploh pri trgovanju s finančnimi instrumenti Fibonačijev nivo -61,8%. Najmočnejši obrat trenda na podlagi Fibonačijevega zaporedja pa se običajno zgodi na nivoju 78,6% ali 88,6%. Število 0,786 (78,6%) je kvadratni koren števila 0,618 in 0,886 (88,6%) je kvadratni koren števila 0,7864. Ti nivoji veljajo za izredno močne in jih je težko prebiti. Veliki igralci, ki zasledujejo strategijo poceni nakupov in dragih prodaj, označujejo Fibonačijeve nivoje pri 78,6% in 88,6% kot močne vstopne točke. Odboji na teh nivojih so vidni v kateremkoli časovnem okviru in so zelo pogosti pri trgovanju z valutami.

Fraktalni vzorci

Vir: AUD/USD, urni grafikon, trgovalna platforma Admiral Markets, avg. 2017

Fraktalno trgovanje je povezano s preboji. Z vključitvijo fraktalov lahko trgovalci preprosto identificirajo kanale in trendne črte. Fraktal je eden izmed petih indikatorejv trgovalnega sistema Billa Williamsa, ki omogoča trgovalcem določiti dno in vrh. Tehnično gledano gre pri naraščajočem fraktalu za niz najmanj petih zaporednih stolpcev, pri katerih je najvišji vrh v sredini in po dva nižja vrhova na vsaki strani.

Vsak trgovalec bi si moral zapomniti predstavljene vedenjske vzorce, saj obstaja povezava med psihologijo trgovanja in odločitvami, povezanimi s trgovanjem. Za več informacij obiščite moje izobraževalne webinarje in uživajte v mojem trgovanju v živo.

Trgujte varno! Do naslednjič,

Nenad

Live Forex webinars free



Source: https://admiralmarkets.com/analytics/traders-blog/market-behavioural-patterns-that-you-should-never-forget?#c!=1 © Admiral Markets


Opozorilo o tveganju

CFDji so kompleksnih instrumentov in prinašajo visoko tveganje hitre izgube denarja zaradi uporabe vzvoda. 83% maloprodajnih investitorjev izgubi denar pri trgovanju s CFD-ji tem ponudniku. Morate dobro razmisliti ali razumete, kako delujejo CFDji in ali si lahko privoščite, da prevzamejo tako veliko tveganje za izgubo svojega denarja.